富国中证国企一带一路ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28374.11元 |
| 本期利润 |
-1060183.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1109688.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1318元 |
| 期末基金资产净值 |
9529860.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56180.24元 |
| 本期利润 |
292025.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1489834.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2886元 |
| 期末基金资产净值 |
6651362.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30556.67元 |
| 本期利润 |
-533084.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
369929.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1418元 |
| 期末基金资产净值 |
2979232.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29959.13元 |
| 本期利润 |
-200048.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
695739.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2715元 |
| 期末基金资产净值 |
3258545.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
369767.85元 |
| 本期利润 |
128683.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
841794.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2707元 |
| 期末基金资产净值 |
4130823.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281299.96元 |
| 本期利润 |
158159.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309310.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2351元 |
| 期末基金资产净值 |
1685615.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
350793.21元 |
| 本期利润 |
-776645.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197448.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0915元 |
| 期末基金资产净值 |
2548455.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42017.93元 |
| 本期利润 |
-1541911.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-208481.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0498元 |
| 期末基金资产净值 |
3977107.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.98% |
