名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.47% | -2.24% | 0.46% | 8.24% | 0.98% | -1.85% | 12.68% | 22.18% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
176|2642 | 735|2761 | 646|2725 | 154|2631 | 203|2485 | 214|2214 | 60|1819 | 55|1176 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.3419 | 1.3419 | -1.18% | |
2024-03-26 | 1.3579 | 1.3579 | 0.15% | |
2024-03-25 | 1.3559 | 1.3559 | -0.38% | |
2024-03-22 | 1.3611 | 1.3611 | -0.90% | |
2024-03-21 | 1.3735 | 1.3735 | 0.06% |
截至2023-12-31 嘉实央企创新驱动ETF联接C期末总份额为2.99亿份,相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.49亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600406 | 国电南瑞 | 3.00 | 81.40 | 0.18% |
002415 | 海康威视 | 2.00 | 79.96 | 0.18% |
000625 | 长安汽车 | 4.00 | 70.18 | 0.16% |
600150 | 中国船舶 | 1.00 | 49.16 | 0.11% |
600028 | 中国石化 | 8.00 | 48.94 | 0.11% |
601766 | 中国中车 | 9.00 | 48.18 | 0.11% |
601390 | 中国中铁 | 8.00 | 47.83 | 0.11% |
002230 | 科大讯飞 | 1.00 | 47.77 | 0.11% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 47.57 | 0.11% |
601668 | 中国建筑 | 9.00 | 47.39 | 0.11% |