名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10042418.45 |
1.利息收入 | 31558.47 |
存款利息收入 | 31558.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-767560.98 |
股票投资收益 | -186122.68 |
基金投资收益 | -601632.02 |
债券投资收益 | 8488.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11705.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9486622.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
180206.32 |
减:二、费用 | 410540.23 |
1.管理人报酬 | 12162.73 |
2.托管费 | 4054.27 |
3.销售服务费 | 280311.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105810.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10452958.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10452958.68 |
一、收入: | 2854587.33 |
1.利息收入 | 14460.28 |
存款利息收入 | 14460.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1779829.04 |
股票投资收益 | -85838.07 |
基金投资收益 | 1858714.65 |
债券投资收益 | 2530.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4421.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
930007.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130290.39 |
减:二、费用 | 166151.74 |
1.管理人报酬 | 5070.11 |
2.托管费 | 1690.01 |
3.销售服务费 | 112092.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39097.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2688435.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2688435.59 |
一、收入: | -4678826.6 |
1.利息收入 | 7923.31 |
存款利息收入 | 7923.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45330.71 |
股票投资收益 | -38731.48 |
基金投资收益 | -6541.12 |
债券投资收益 | -58.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4658059.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16639.87 |
减:二、费用 | 89314.24 |
1.管理人报酬 | 3186.96 |
2.托管费 | 1062.22 |
3.销售服务费 | 34203.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50720.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4768140.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4768140.84 |
一、收入: | -3043258.34 |
1.利息收入 | 3794.04 |
存款利息收入 | 3794.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58945.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -58887.76 |
债券投资收益 | -58.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2995875.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7768.6 |
减:二、费用 | 45971.07 |
1.管理人报酬 | 1440.61 |
2.托管费 | 480.19 |
3.销售服务费 | 12346.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31562.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3089229.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3089229.41 |
一、收入: | 4897799.16 |
1.利息收入 | 11482.86 |
存款利息收入 | 7859.48 |
债券利息收入 | 3623.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5204799.45 |
股票投资收益 | -19008.69 |
基金投资收益 | 5226755.7 |
债券投资收益 | -2947.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-376088.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57605.11 |
减:二、费用 | 90794.42 |
1.管理人报酬 | 2937.49 |
2.托管费 | 979.19 |
3.销售服务费 | 14600.36 |
4.交易费用 | 13031.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47307.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4807004.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4807004.74 |
一、收入: | 2287952.15 |
1.利息收入 | 3831.99 |
存款利息收入 | 2934.46 |
债券利息收入 | 897.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2298444.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 2300592.1 |
债券投资收益 | -2147.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30257.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15932.97 |
减:二、费用 | 36692.58 |
1.管理人报酬 | 1083.18 |
2.托管费 | 361.07 |
3.销售服务费 | 2671.2 |
4.交易费用 | 686.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23608.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2251259.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2251259.57 |
一、收入: | 8817500.48 |
1.利息收入 | 162106.0 |
存款利息收入 | 79611.37 |
债券利息收入 | 82494.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4665699.96 |
股票投资收益 | -781009.11 |
基金投资收益 | 5471218.73 |
债券投资收益 | -24731.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 222.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3639078.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
350615.57 |
减:二、费用 | 412455.16 |
1.管理人报酬 | 24295.43 |
2.托管费 | 8098.49 |
3.销售服务费 | 13803.19 |
4.交易费用 | 191793.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161836.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8405045.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8405045.32 |
一、收入: | -9307172.87 |
1.利息收入 | 126878.95 |
存款利息收入 | 76253.12 |
债券利息收入 | 50625.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-704625.87 |
股票投资收益 | -742527.76 |
基金投资收益 | 50231.81 |
债券投资收益 | -12552.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 222.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8952594.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
223168.35 |
减:二、费用 | 307340.53 |
1.管理人报酬 | 21998.14 |
2.托管费 | 7332.76 |
3.销售服务费 | 7663.85 |
4.交易费用 | 174044.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91072.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9614513.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9614513.4 |