富国中证央企创新驱动ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106461.28元 |
| 本期利润 |
-3011068.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18980829.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3849元 |
| 期末基金资产净值 |
68295531.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1207365.18元 |
| 本期利润 |
3240680.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20952792.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4319元 |
| 期末基金资产净值 |
72996196.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78951.26元 |
| 本期利润 |
-3444613.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4958038.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2878元 |
| 期末基金资产净值 |
22187306.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68199.49元 |
| 本期利润 |
-2350363.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6235941.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3402元 |
| 期末基金资产净值 |
24567344.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4772963.23元 |
| 本期利润 |
4891290.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7253929.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3778元 |
| 期末基金资产净值 |
27949198.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2163683.17元 |
| 本期利润 |
2134051.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3077140.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2022元 |
| 期末基金资产净值 |
18655267.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4494611.18元 |
| 本期利润 |
8059182.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2543529.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
30845925.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-620488.75元 |
| 本期利润 |
-9220477.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8228236.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
97347811.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.79% |
