| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6561533644.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6561533644.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11419709.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6600054330.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 554325208.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27077091.4 |
| 应付管理人报酬 | 1284581.36 |
| 应付托管费 | 256916.27 |
| 应付销售服务费 | 851150.0 |
| 应付税费 | 510968.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319179.4 |
| 负债合计 | 584625095.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5337927125.23 |
| 所有者权益合计 | 6015429235.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 6600054330.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16466057.7 |
| 结算备付金 | 154011.33 |
| 存出保证金 | 1740.86 |
| 交易性金融资产 | 8917954132.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8917954132.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10580856.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8945156798.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1138251996.61 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16007763.14 |
| 应付管理人报酬 | 1667235.85 |
| 应付托管费 | 333447.17 |
| 应付销售服务费 | 949765.29 |
| 应付税费 | 599700.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224737.99 |
| 负债合计 | 1158034646.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6973237886.69 |
| 所有者权益合计 | 7787122151.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 8945156798.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9320851.53 |
| 结算备付金 | 382032.17 |
| 存出保证金 | 18072.74 |
| 交易性金融资产 | 7352817474.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7352817474.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 861942213.33 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107180964.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8331661608.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 198698496.84 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9243382.66 |
| 应付管理人报酬 | 1411122.84 |
| 应付托管费 | 282224.57 |
| 应付销售服务费 | 1070100.86 |
| 应付税费 | 652497.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356781.45 |
| 负债合计 | 211714607.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7351160177.76 |
| 所有者权益合计 | 8119947001.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 8331661608.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28981712.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8006120849.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8006120849.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9932816.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8045035378.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1033460305.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57465899.13 |
| 应付管理人报酬 | 1474303.61 |
| 应付托管费 | 294860.71 |
| 应付销售服务费 | 1342109.28 |
| 应付税费 | 405931.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190150.87 |
| 负债合计 | 1094633560.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6363642189.82 |
| 所有者权益合计 | 6950401818.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 8045035378.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42594828.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8085333300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8085333300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 417801286.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 86164758.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14998361.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8646892536.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 66947226.68 |
| 应付管理人报酬 | 1907947.53 |
| 应付托管费 | 381589.51 |
| 应付销售服务费 | 1685506.49 |
| 应付税费 | 990927.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242192.0 |
| 负债合计 | 72299132.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7939838942.73 |
| 所有者权益合计 | 8574593404.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 8646892536.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122115402.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 10571639520.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10571639520.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 109000174.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 224168308.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54575657.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11081499062.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 201875292.62 |
| 应付管理人报酬 | 2253487.62 |
| 应付托管费 | 450697.52 |
| 应付销售服务费 | 1988612.3 |
| 应付税费 | 996494.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117456.11 |
| 负债合计 | 207729476.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10197319475.2 |
| 所有者权益合计 | 10873769585.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 11081499062.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44985092.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4153273700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3853589200.0 |
| 资产支持证券投资 | 299684500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60020300.03 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 109164634.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49693346.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4417137073.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51006704.16 |
| 应付管理人报酬 | 875511.44 |
| 应付托管费 | 175102.29 |
| 应付销售服务费 | 791972.79 |
| 应付税费 | 592628.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216423.72 |
| 负债合计 | 53693767.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4162579922.99 |
| 所有者权益合计 | 4363443306.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 4417137073.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114875302.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1658.21 |
| 交易性金融资产 | 4478226108.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4119090200.0 |
| 资产支持证券投资 | 359135908.22 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 83721179.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22655853.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4699480101.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1121082238.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 189355592.4 |
| 应付管理人报酬 | 849523.62 |
| 应付托管费 | 169904.7 |
| 应付销售服务费 | 823837.38 |
| 应付税费 | 719124.8 |
| 应付利息 | 512448.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110578.42 |
| 负债合计 | 1313723683.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3284406667.73 |
| 所有者权益合计 | 3385756417.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 4699480101.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11330370.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2743.24 |
| 交易性金融资产 | 1584074000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1534074000.0 |
| 资产支持证券投资 | 50000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 189200523.81 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23238678.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50793634.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1858639950.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 399943200.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36602800.22 |
| 应付管理人报酬 | 255442.91 |
| 应付托管费 | 51088.58 |
| 应付销售服务费 | 242296.04 |
| 应付税费 | 156994.33 |
| 应付利息 | 169780.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77923.4 |
| 负债合计 | 437550567.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1404109659.81 |
| 所有者权益合计 | 1421089383.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1858639950.89 |
