| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 213913553.63 |
| 1.利息收入 | 5213370.04 |
| 存款利息收入 | 143004.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205011762.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205011762.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2868009.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
820411.61 |
| 减：二、费用 | 45943980.34 |
| 1.管理人报酬 | 18969175.85 |
| 2.托管费 | 3793835.22 |
| 3.销售服务费 | 11620108.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10331188.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10331188.95 |
| 6.其他费用 | 361417.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167969573.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167969573.29 |
| 一、收入： | 120537186.02 |
| 1.利息收入 | 5140351.07 |
| 存款利息收入 | 86381.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109116897.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109116897.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6086239.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193697.89 |
| 减：二、费用 | 21985546.38 |
| 1.管理人报酬 | 10358388.85 |
| 2.托管费 | 2071677.73 |
| 3.销售服务费 | 6288568.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2647794.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2647794.72 |
| 6.其他费用 | 167161.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98551639.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98551639.64 |
| 一、收入： | 194764474.06 |
| 1.利息收入 | 7741526.71 |
| 存款利息收入 | 118493.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192370714.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192370714.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5710928.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363161.34 |
| 减：二、费用 | 44956230.95 |
| 1.管理人报酬 | 17785216.3 |
| 2.托管费 | 3557043.23 |
| 3.销售服务费 | 15742632.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6804940.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6804940.5 |
| 6.其他费用 | 355606.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149808243.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149808243.11 |
| 一、收入： | 116356375.55 |
| 1.利息收入 | 5122517.0 |
| 存款利息收入 | 70685.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108672189.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108672189.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2293895.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267774.22 |
| 减：二、费用 | 24860388.02 |
| 1.管理人报酬 | 9813771.11 |
| 2.托管费 | 1962754.22 |
| 3.销售服务费 | 8699193.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3870510.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3870510.92 |
| 6.其他费用 | 158208.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91495987.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91495987.53 |
| 一、收入： | 317011445.21 |
| 1.利息收入 | 416657549.79 |
| 存款利息收入 | 241009.72 |
| 债券利息收入 | 409620888.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 4494190.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115437957.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -115362398.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -75558.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13843249.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1948603.14 |
| 减：二、费用 | 55612860.59 |
| 1.管理人报酬 | 22626450.62 |
| 2.托管费 | 4525290.12 |
| 3.销售服务费 | 19935462.58 |
| 4.交易费用 | 157371.16 |
| 5.利息支出 | 6667924.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6667924.79 |
| 6.其他费用 | 341744.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261398584.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261398584.62 |
| 一、收入： | 158321723.2 |
| 1.利息收入 | 185622368.68 |
| 存款利息收入 | 118720.89 |
| 债券利息收入 | 179270877.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 4494190.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41648302.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41572744.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -75558.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13024827.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1322829.56 |
| 减：二、费用 | 22302699.15 |
| 1.管理人报酬 | 10209370.49 |
| 2.托管费 | 2041874.13 |
| 3.销售服务费 | 9056015.67 |
| 4.交易费用 | 62544.2 |
| 5.利息支出 | 177378.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177378.59 |
| 6.其他费用 | 143430.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136019024.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136019024.05 |
| 一、收入： | 153763566.84 |
| 1.利息收入 | 188722351.83 |
| 存款利息收入 | 314370.06 |
| 债券利息收入 | 177799019.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 10072245.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30647903.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30470921.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -176982.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6492553.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2181672.43 |
| 减：二、费用 | 34957067.07 |
| 1.管理人报酬 | 9143607.0 |
| 2.托管费 | 1828721.2 |
| 3.销售服务费 | 8629535.72 |
| 4.交易费用 | 129101.56 |
| 5.利息支出 | 14262104.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14262104.18 |
| 6.其他费用 | 303440.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118806499.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118806499.77 |
| 一、收入： | 79407522.11 |
| 1.利息收入 | 96721028.05 |
| 存款利息收入 | 191646.63 |
| 债券利息收入 | 92598222.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 3631092.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18933434.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18933434.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101672.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1518256.08 |
| 减：二、费用 | 20196089.56 |
| 1.管理人报酬 | 4517741.52 |
| 2.托管费 | 903548.21 |
| 3.销售服务费 | 4389169.98 |
| 4.交易费用 | 93493.88 |
| 5.利息支出 | 9808960.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9808960.33 |
| 6.其他费用 | 145405.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59211432.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59211432.55 |
| 一、收入： | 10434475.98 |
| 1.利息收入 | 11057759.95 |
| 存款利息收入 | 175445.33 |
| 债券利息收入 | 9384152.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 314705.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1873510.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1873510.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
916478.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333748.09 |
| 减：二、费用 | 2765514.2 |
| 1.管理人报酬 | 505778.2 |
| 2.托管费 | 144473.1 |
| 3.销售服务费 | 443497.67 |
| 4.交易费用 | 27004.37 |
| 5.利息支出 | 1520869.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1520869.59 |
| 6.其他费用 | 91061.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7668961.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7668961.78 |
