天弘弘择短债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6561533644.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6561533644.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11419709.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6600054330.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
554325208.4 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
27077091.4 |
应付管理人报酬 |
1284581.36 |
应付托管费 |
256916.27 |
应付销售服务费 |
851150.0 |
应付税费 |
510968.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
319179.4 |
负债合计 |
584625095.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
5337927125.23 |
所有者权益合计 |
6015429235.58 |
负债和所有者权益合计 |
6600054330.95 |
资产: |
银行存款 |
16466057.7 |
结算备付金 |
154011.33 |
存出保证金 |
1740.86 |
交易性金融资产 |
8917954132.54 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8917954132.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10580856.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8945156798.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1138251996.61 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16007763.14 |
应付管理人报酬 |
1667235.85 |
应付托管费 |
333447.17 |
应付销售服务费 |
949765.29 |
应付税费 |
599700.76 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
224737.99 |
负债合计 |
1158034646.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
6973237886.69 |
所有者权益合计 |
7787122151.9 |
负债和所有者权益合计 |
8945156798.71 |
资产: |
银行存款 |
9320851.53 |
结算备付金 |
382032.17 |
存出保证金 |
18072.74 |
交易性金融资产 |
7352817474.73 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7352817474.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
861942213.33 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
107180964.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8331661608.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
198698496.84 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9243382.66 |
应付管理人报酬 |
1411122.84 |
应付托管费 |
282224.57 |
应付销售服务费 |
1070100.86 |
应付税费 |
652497.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
356781.45 |
负债合计 |
211714607.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
7351160177.76 |
所有者权益合计 |
8119947001.71 |
负债和所有者权益合计 |
8331661608.76 |
资产: |
银行存款 |
28981712.46 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
8006120849.78 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8006120849.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9932816.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8045035378.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1033460305.26 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
57465899.13 |
应付管理人报酬 |
1474303.61 |
应付托管费 |
294860.71 |
应付销售服务费 |
1342109.28 |
应付税费 |
405931.99 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190150.87 |
负债合计 |
1094633560.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
6363642189.82 |
所有者权益合计 |
6950401818.03 |
负债和所有者权益合计 |
8045035378.88 |
资产: |
银行存款 |
42594828.9 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
8085333300.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8085333300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
417801286.9 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
86164758.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14998361.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8646892536.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
66947226.68 |
应付管理人报酬 |
1907947.53 |
应付托管费 |
381589.51 |
应付销售服务费 |
1685506.49 |
应付税费 |
990927.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
242192.0 |
负债合计 |
72299132.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
7939838942.73 |
所有者权益合计 |
8574593404.13 |
负债和所有者权益合计 |
8646892536.34 |
资产: |
银行存款 |
122115402.43 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
10571639520.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10571639520.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
109000174.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
224168308.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
54575657.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11081499062.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
201875292.62 |
应付管理人报酬 |
2253487.62 |
应付托管费 |
450697.52 |
应付销售服务费 |
1988612.3 |
应付税费 |
996494.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
117456.11 |
负债合计 |
207729476.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
10197319475.2 |
所有者权益合计 |
10873769585.9 |
负债和所有者权益合计 |
11081499062.5 |
资产: |
银行存款 |
44985092.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4153273700.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3853589200.0 |
资产支持证券投资 |
299684500.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
60020300.03 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
109164634.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49693346.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4417137073.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
51006704.16 |
应付管理人报酬 |
875511.44 |
应付托管费 |
175102.29 |
应付销售服务费 |
791972.79 |
应付税费 |
592628.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
216423.72 |
负债合计 |
53693767.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
4162579922.99 |
所有者权益合计 |
4363443306.62 |
负债和所有者权益合计 |
4417137073.77 |
资产: |
银行存款 |
114875302.18 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1658.21 |
交易性金融资产 |
4478226108.22 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4119090200.0 |
资产支持证券投资 |
359135908.22 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
83721179.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22655853.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4699480101.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1121082238.37 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
189355592.4 |
应付管理人报酬 |
849523.62 |
应付托管费 |
169904.7 |
应付销售服务费 |
823837.38 |
应付税费 |
719124.8 |
应付利息 |
512448.36 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110578.42 |
负债合计 |
1313723683.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
3284406667.73 |
所有者权益合计 |
3385756417.8 |
负债和所有者权益合计 |
4699480101.6 |
资产: |
银行存款 |
11330370.97 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2743.24 |
交易性金融资产 |
1584074000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1534074000.0 |
资产支持证券投资 |
50000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
189200523.81 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
23238678.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50793634.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1858639950.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
399943200.08 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
36602800.22 |
应付管理人报酬 |
255442.91 |
应付托管费 |
51088.58 |
应付销售服务费 |
242296.04 |
应付税费 |
156994.33 |
应付利息 |
169780.99 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
77923.4 |
负债合计 |
437550567.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
1404109659.81 |
所有者权益合计 |
1421089383.69 |
负债和所有者权益合计 |
1858639950.89 |