天弘弘择短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115892527.28元 |
| 本期利润 |
117620807.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
544307386.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1216元 |
| 期末基金资产净值 |
5037674819.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60923217.11元 |
| 本期利润 |
64808900.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
555571282.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1099元 |
| 期末基金资产净值 |
5628277084.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135423977.52元 |
| 本期利润 |
128991802.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
453843098.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0981元 |
| 期末基金资产净值 |
5095562355.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78013084.51元 |
| 本期利润 |
79969202.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
505521572.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.087元 |
| 期末基金资产净值 |
6344906849.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215919276.03元 |
| 本期利润 |
228177604.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
525321404.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0749元 |
| 期末基金资产净值 |
7570287276.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108231909.63元 |
| 本期利润 |
119715214.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
553246494.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0616元 |
| 期末基金资产净值 |
9571820611.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117533602.0元 |
| 本期利润 |
111755182.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170634470.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
3942112950.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57305646.74元 |
| 本期利润 |
57466837.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85885137.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
3283797816.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5806043.27元 |
| 本期利润 |
6596069.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14045046.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
1350420909.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
