| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0913 | 5.30% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0864 | 5.29% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 长盛国企改革混合 | 0.33 | 4.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛货币E | 0.4277 | 1.95% |
| 长盛货币B | 0.4276 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 66.14 | 27.05 | 40.89% | 7.73 | 11.68% | -- | -- | 1.44 | 2.17% |
| 2023-06-30 | 33.80 | 14.23 | 42.10% | 4.07 | 12.03% | -- | -- | 0.92 | 2.71% |
| 2022-12-31 | 119.18 | 45.91 | 38.52% | 13.12 | 11.01% | -- | -- | 2.13 | 1.79% |
| 2022-06-30 | 68.48 | 26.54 | 38.75% | 7.58 | 11.07% | -- | -- | 1.15 | 1.68% |
| 2021-12-31 | 120.23 | 45.90 | 38.18% | 13.11 | 10.91% | 8.31 | 6.91% | 3.26 | 2.71% |
| 2021-06-30 | 34.15 | 12.95 | 37.92% | 3.70 | 10.83% | 3.18 | 9.31% | 1.72 | 5.05% |
| 2020-12-31 | 301.25 | 120.83 | 40.11% | 34.52 | 11.46% | 29.76 | 9.88% | 14.43 | 4.79% |
| 2020-06-30 | 217.58 | 95.49 | 43.89% | 27.28 | 12.54% | 21.15 | 9.72% | 11.42 | 5.25% |
