名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1247 | 2.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛货币B | 0.4674 | 2.66% |
长盛货币E | 0.4675 | 2.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 687999.02 |
1.利息收入 | 3982.32 |
存款利息收入 | 3982.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-108739.4 |
股票投资收益 | -944792.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 764092.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71960.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
764601.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28154.56 |
减:二、费用 | 338023.14 |
1.管理人报酬 | 142308.62 |
2.托管费 | 40659.62 |
3.销售服务费 | 9168.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 98783.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 98783.46 |
6.其他费用 | 45397.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
349975.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
349975.88 |
一、收入: | -2042826.23 |
1.利息收入 | 5042.21 |
存款利息收入 | 4802.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-558270.12 |
股票投资收益 | -4383057.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3605020.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 219767.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1497273.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7675.27 |
减:二、费用 | 1191761.73 |
1.管理人报酬 | 459077.12 |
2.托管费 | 131164.88 |
3.销售服务费 | 21274.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 393005.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 393005.67 |
6.其他费用 | 180813.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3234587.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3234587.96 |
一、收入: | -1022369.23 |
1.利息收入 | 3393.59 |
存款利息收入 | 3154.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1524575.41 |
股票投资收益 | -3576234.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1975115.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76542.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
491285.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7526.65 |
减:二、费用 | 684816.75 |
1.管理人报酬 | 265388.32 |
2.托管费 | 75825.21 |
3.销售服务费 | 11528.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 238391.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 238391.21 |
6.其他费用 | 90135.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1707185.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1707185.98 |
一、收入: | 1452918.15 |
1.利息收入 | 1883359.29 |
存款利息收入 | 12762.79 |
债券利息收入 | 1870596.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-356048.31 |
股票投资收益 | -1161217.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 715571.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 89598.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-603702.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
529309.51 |
减:二、费用 | 1202251.37 |
1.管理人报酬 | 458996.2 |
2.托管费 | 131141.87 |
3.销售服务费 | 32564.45 |
4.交易费用 | 83129.64 |
5.利息支出 | 396354.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 396354.65 |
6.其他费用 | 96823.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
250666.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
250666.78 |
一、收入: | 1572994.83 |
1.利息收入 | 424190.2 |
存款利息收入 | 7221.47 |
债券利息收入 | 416968.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
727130.55 |
股票投资收益 | 480933.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 205809.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40386.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65521.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
487195.3 |
减:二、费用 | 341460.22 |
1.管理人报酬 | 129484.11 |
2.托管费 | 36995.51 |
3.销售服务费 | 17241.45 |
4.交易费用 | 31805.8 |
5.利息支出 | 73863.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 73863.68 |
6.其他费用 | 51410.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1231534.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1231534.61 |
一、收入: | 18219026.04 |
1.利息收入 | 5750971.38 |
存款利息收入 | 79332.23 |
债券利息收入 | 5430578.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10855071.09 |
股票投资收益 | 7293952.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3336019.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 225099.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1455376.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157607.21 |
减:二、费用 | 3012519.33 |
1.管理人报酬 | 1208324.87 |
2.托管费 | 345235.71 |
3.销售服务费 | 144320.03 |
4.交易费用 | 297642.42 |
5.利息支出 | 765960.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 765960.53 |
6.其他费用 | 235442.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15206506.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15206506.71 |
一、收入: | 13875920.69 |
1.利息收入 | 4505251.35 |
存款利息收入 | 68477.12 |
债券利息收入 | 4195713.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3903108.96 |
股票投资收益 | -697661.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4379258.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 221511.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5349774.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117785.85 |
减:二、费用 | 2175807.97 |
1.管理人报酬 | 954941.23 |
2.托管费 | 272840.4 |
3.销售服务费 | 114174.01 |
4.交易费用 | 211474.23 |
5.利息支出 | 490416.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 490416.32 |
6.其他费用 | 118242.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11700112.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11700112.72 |