| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4676 | 1.75% |
| 长盛货币B | 0.4127 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 155336.06 |
| 存出保证金 | 1277.01 |
| 交易性金融资产 | 41046721.7 |
| 股票投资 | 6636868.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34409853.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32142.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41374640.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8002463.54 |
| 应付证券清算款 | 100866.77 |
| 应付赎回款 | 9456.04 |
| 应付管理人报酬 | 22318.28 |
| 应付托管费 | 6376.67 |
| 应付销售服务费 | 484.95 |
| 应付税费 | 2004.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62167.66 |
| 负债合计 | 8206138.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30154037.07 |
| 所有者权益合计 | 33168502.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 41374640.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68434.49 |
| 结算备付金 | 133129.43 |
| 存出保证金 | 2265.13 |
| 交易性金融资产 | 48135830.14 |
| 股票投资 | 7136969.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40998860.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48339669.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11703421.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 560.92 |
| 应付管理人报酬 | 23090.94 |
| 应付托管费 | 6597.42 |
| 应付销售服务费 | 1960.64 |
| 应付税费 | 2243.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37468.05 |
| 负债合计 | 11775342.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32679278.8 |
| 所有者权益合计 | 36564326.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 48339669.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128656.93 |
| 结算备付金 | 135067.76 |
| 存出保证金 | 3220.84 |
| 交易性金融资产 | 52552004.95 |
| 股票投资 | 8644946.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43907058.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52819085.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8202159.57 |
| 应付证券清算款 | 2855.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28909.79 |
| 应付托管费 | 8259.91 |
| 应付销售服务费 | 1551.98 |
| 应付税费 | 4888.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153162.63 |
| 负债合计 | 8401788.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39987587.17 |
| 所有者权益合计 | 44417296.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 52819085.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92146.86 |
| 结算备付金 | 186675.62 |
| 存出保证金 | 4440.27 |
| 交易性金融资产 | 77885430.67 |
| 股票投资 | 9396412.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68489018.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78268693.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15103914.64 |
| 应付证券清算款 | 27362.15 |
| 应付赎回款 | 12848.03 |
| 应付管理人报酬 | 38579.66 |
| 应付托管费 | 11022.75 |
| 应付销售服务费 | 1830.62 |
| 应付税费 | 4290.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98261.12 |
| 负债合计 | 15298109.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55137745.73 |
| 所有者权益合计 | 62970584.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 78268693.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 487178.84 |
| 结算备付金 | 464420.23 |
| 存出保证金 | 7651.34 |
| 交易性金融资产 | 113310794.1 |
| 股票投资 | 15361264.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 97949530.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1427672.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115697736.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29119790.97 |
| 应付证券清算款 | 402514.91 |
| 应付赎回款 | 84287.27 |
| 应付管理人报酬 | 51773.0 |
| 应付托管费 | 14792.3 |
| 应付销售服务费 | 2207.57 |
| 应付税费 | 5451.75 |
| 应付利息 | 25150.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63007.75 |
| 负债合计 | 29773844.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73816876.94 |
| 所有者权益合计 | 85923892.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 115697736.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10806756.5 |
| 结算备付金 | 194757.32 |
| 存出保证金 | 4577.52 |
| 交易性金融资产 | 109147871.8 |
| 股票投资 | 15089512.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94058359.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1163459.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8039624.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129357048.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15161000.0 |
| 应付证券清算款 | 10258514.87 |
| 应付赎回款 | 257780.25 |
| 应付管理人报酬 | 43774.88 |
| 应付托管费 | 12507.11 |
| 应付销售服务费 | 2671.31 |
| 应付税费 | 1271.31 |
| 应付利息 | 2325.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38758.46 |
| 负债合计 | 25793621.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88332614.84 |
| 所有者权益合计 | 103563426.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 129357048.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3260105.8 |
| 结算备付金 | 784451.94 |
| 存出保证金 | 13869.55 |
| 交易性金融资产 | 34277083.0 |
| 股票投资 | 5715299.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28561784.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 294813.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92471.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38722795.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5300000.0 |
| 应付证券清算款 | 1309206.87 |
| 应付赎回款 | 444981.29 |
| 应付管理人报酬 | 24596.41 |
| 应付托管费 | 7027.54 |
| 应付销售服务费 | 6207.11 |
| 应付税费 | 3117.96 |
| 应付利息 | 932.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75002.57 |
| 负债合计 | 7187152.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28391219.58 |
| 所有者权益合计 | 31535642.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 38722795.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 507143.94 |
| 结算备付金 | 279385.37 |
| 存出保证金 | 27817.81 |
| 交易性金融资产 | 163409510.0 |
| 股票投资 | 22367510.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 141042000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4384912.49 |
| 应收利息 | 2388514.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5861.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171003145.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44209763.53 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5327238.34 |
| 应付管理人报酬 | 82562.03 |
| 应付托管费 | 23589.17 |
| 应付销售服务费 | 8999.14 |
| 应付税费 | 11821.55 |
| 应付利息 | 21547.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104362.41 |
| 负债合计 | 49838141.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115489355.49 |
| 所有者权益合计 | 121165004.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 171003145.6 |
