名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.78% | 2.05% | -3.45% | 2.70% | -6.75% | -15.74% | -17.93% | -22.26% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
2835|4134 | 993|4232 | 2604|4240 | 2891|4162 | 2720|3992 | 1336|3689 | 1641|2953 | 464|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.3942 | 1.3942 | 0.00% | |
2024-04-22 | 1.3942 | 1.3942 | 0.31% | |
2024-04-19 | 1.3899 | 1.3899 | -0.79% | |
2024-04-18 | 1.4009 | 1.4009 | -0.27% | |
2024-04-17 | 1.4047 | 1.4047 | 2.82% |
截至2024-03-31 国泰鑫睿混合期末总份额为3.64亿份,相比减少0.31亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603181 | 皇马科技 | 343.00 | 3271.65 | 6.30% |
688513 | 苑东生物 | 57.00 | 3262.11 | 6.28% |
603612 | 索通发展 | 255.00 | 2998.80 | 5.78% |
601058 | 赛轮轮胎 | 200.00 | 2936.00 | 5.66% |
600388 | 龙净环保 | 200.00 | 2546.00 | 4.90% |
300218 | 安利股份 | 175.00 | 2338.00 | 4.50% |
002865 | 钧达股份 | 32.00 | 2103.68 | 4.05% |
300274 | 阳光电源 | 20.00 | 2076.00 | 4.00% |
002843 | 泰嘉股份 | 108.00 | 2030.10 | 3.91% |
688310 | 迈得医疗 | 80.00 | 1958.40 | 3.77% |