| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1118.65 | 941.72 | 84.18% | 156.95 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 648.23 | 546.15 | 84.25% | 91.03 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1577.35 | 1332.57 | 84.48% | 222.10 | 14.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 785.28 | 663.47 | 84.49% | 110.58 | 14.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2642.26 | 1674.74 | 63.38% | 279.12 | 10.56% | 665.75 | 25.20% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1571.20 | 996.57 | 63.43% | 166.10 | 10.57% | 397.15 | 25.28% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4196.94 | 2482.10 | 59.14% | 413.68 | 9.86% | 1276.66 | 30.42% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2016.45 | 1097.57 | 54.43% | 182.93 | 9.07% | 723.92 | 35.90% | -- | -- |
