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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰鑫睿混合 (007835)
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国泰鑫睿混合007835
基金类型:混合型     成立日期:2019-11-13     基金规模:8.49亿份     基金经理: 程洲 
基金全称:国泰鑫睿混合型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.96%
  • 近一月
    增长率
    4.83%
  • 近一季
    增长率
    8.69%
  • 近半年
    增长率
    33.32%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰现金管理货币B 0.5199 1.78%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-05-29 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-05-22
最近一月
2020-04-29
最近一季
2020-02-29
最近半年
2019-11-29
最近一年
--
今年以来 成立以来
回报率 1.96% 4.83% 8.69% 33.32% -- 28.29% 33.69%
同类排名
[混合型]
1356 848 430 184 -- 105 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-29 1.3369 1.3369 1.80%
2020-05-28 1.3133 1.3133 -0.39%
2020-05-27 1.3184 1.3184 -1.08%
2020-05-26 1.3328 1.3328 1.69%
2020-05-25 1.3106 1.3106 -0.05%
2020-05-22 1.3112 1.3112 -1.19%
2020-05-21 1.3270 1.3270 -1.32%
2020-05-20 1.3448 1.3448 -1.26%
2020-05-19 1.3619 1.3619 1.19%
2020-05-18 1.3459 1.3459 -0.30%
2020-05-15 1.3500 1.3500 0.93%
2020-05-14 1.3375 1.3375 -1.62%
2020-05-13 1.3595 1.3595 1.61%
2020-05-12 1.3379 1.3379 0.56%
2020-05-11 1.3305 1.3305 -0.38%
2020-05-08 1.3356 1.3356 0.78%
2020-05-07 1.3253 1.3253 0.11%
2020-05-06 1.3238 1.3238 2.35%
2020-04-30 1.2934 1.2934 1.42%
2020-04-29 1.2753 1.2753 -0.51%
2020-04-28 1.2818 1.2818 -0.81%
2020-04-27 1.2923 1.2923 0.31%
2020-04-24 1.2883 1.2883 -1.99%
2020-04-23 1.3145 1.3145 -0.91%
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2020-04-02 1.2620 1.2620 1.31%
2020-04-01 1.2457 1.2457 -1.72%
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2020-03-30 1.2550 1.2550 -0.04%
2020-03-27 1.2555 1.2555 0.70%
2020-03-26 1.2468 1.2468 0.25%
2020-03-25 1.2437 1.2437 2.11%
2020-03-24 1.2180 1.2180 0.69%
2020-03-23 1.2097 1.2097 -1.63%
2020-03-20 1.2297 1.2297 2.63%
2020-03-19 1.1982 1.1982 0.29%
2020-03-18 1.1947 1.1947 -0.18%
2020-03-17 1.1969 1.1969 -0.56%
2020-03-16 1.2036 1.2036 -2.83%
2020-03-13 1.2387 1.2387 -0.46%
2020-03-12 1.2444 1.2444 -2.15%
2020-03-11 1.2718 1.2718 -0.83%
2020-03-10 1.2824 1.2824 1.51%
2020-03-09 1.2633 1.2633 -1.84%
2020-03-06 1.2870 1.2870 -0.53%
2020-03-05 1.2938 1.2938 1.51%
2020-03-04 1.2745 1.2745 -0.40%
2020-03-03 1.2796 1.2796 1.31%
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