| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -44297708.75 |
| 1.利息收入 | 495796.75 |
| 存款利息收入 | 495796.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49241494.65 |
| 股票投资收益 | -56942594.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14304.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7686795.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4391388.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56600.2 |
| 减：二、费用 | 11186510.91 |
| 1.管理人报酬 | 9417172.1 |
| 2.托管费 | 1569528.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199771.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55484219.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55484219.66 |
| 一、收入： | 16153689.2 |
| 1.利息收入 | 269681.91 |
| 存款利息收入 | 269681.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7720857.84 |
| 股票投资收益 | -13416182.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5102.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5690222.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23557851.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47013.27 |
| 减：二、费用 | 6482265.44 |
| 1.管理人报酬 | 5461549.88 |
| 2.托管费 | 910258.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110443.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9671423.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9671423.76 |
| 一、收入： | -197396340.46 |
| 1.利息收入 | 777404.75 |
| 存款利息收入 | 663290.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75308862.5 |
| 股票投资收益 | -83763217.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268763.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8185591.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123208598.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343715.47 |
| 减：二、费用 | 15773481.4 |
| 1.管理人报酬 | 13325711.95 |
| 2.托管费 | 2220951.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226402.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-213169821.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-213169821.86 |
| 一、收入： | -120966986.45 |
| 1.利息收入 | 336107.09 |
| 存款利息收入 | 336107.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10823739.2 |
| 股票投资收益 | -17770613.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199465.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6747409.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110655802.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176447.66 |
| 减：二、费用 | 7852787.35 |
| 1.管理人报酬 | 6634725.65 |
| 2.托管费 | 1105787.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112274.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128819773.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128819773.8 |
| 一、收入： | 242736443.71 |
| 1.利息收入 | 3552787.88 |
| 存款利息收入 | 490191.3 |
| 债券利息收入 | 3062596.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232515571.3 |
| 股票投资收益 | 216894474.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8012183.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7608913.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4159153.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2508930.56 |
| 减：二、费用 | 26422573.67 |
| 1.管理人报酬 | 16747377.45 |
| 2.托管费 | 2791229.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6657469.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221376.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216313870.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216313870.04 |
| 一、收入： | 91703546.74 |
| 1.利息收入 | 2508225.61 |
| 存款利息收入 | 226145.32 |
| 债券利息收入 | 2282080.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113734697.6 |
| 股票投资收益 | 103686474.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2387061.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7661160.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26248961.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1709584.71 |
| 减：二、费用 | 15711975.46 |
| 1.管理人报酬 | 9965721.93 |
| 2.托管费 | 1660953.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3971458.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109815.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75991571.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75991571.28 |
| 一、收入： | 696525738.51 |
| 1.利息收入 | 6174711.49 |
| 存款利息收入 | 2479432.84 |
| 债券利息收入 | 3649982.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
684104294.5 |
| 股票投资收益 | 672918447.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4727259.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6458588.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9140622.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15387355.19 |
| 减：二、费用 | 41969422.37 |
| 1.管理人报酬 | 24820952.67 |
| 2.托管费 | 4136825.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12766568.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231997.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
654556316.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
654556316.14 |
| 一、收入： | 550678699.93 |
| 1.利息收入 | 3327653.37 |
| 存款利息收入 | 1888506.81 |
| 债券利息收入 | 1439146.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
406321161.29 |
| 股票投资收益 | 400662281.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5658879.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130475505.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10554380.11 |
| 减：二、费用 | 20164525.7 |
| 1.管理人报酬 | 10975680.63 |
| 2.托管费 | 1829280.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7239223.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115160.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
530514174.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
530514174.23 |
