| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康蓝筹优势股票 | 0.9374 | 2.14% |
| 泰康沪深300ETF | 3.8715 | 2.10% |
| 泰康中证红利低波动E… | 1.0574 | 2.02% |
| 泰康新机遇灵活配置混… | 1.1945 | 2.02% |
| 泰康沪深300ETF… | 0.8574 | 1.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 0.6578 | 2.79% |
| 泰康薪意保货币E | 0.5919 | 2.54% |
| 泰康薪意保货币A | 0.5915 | 2.54% |
| 泰康薪意保货币C | 0.5893 | 2.54% |
| 泰康现金管家货币B | 0.5012 | 2.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 泰康润和两年定开债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 0.02757 |
| 2023 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 0.01036 |
| 2023 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 0.01035 |
| 2022 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.01034 |
| 2022 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.01039 |
| 2021 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.0424 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
