| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德量化核心A | 0.8886 | 5.36% |
| 诺德量化核心C | 0.8837 | 5.34% |
| 诺德量化先锋C | 0.6222 | 4.01% |
| 诺德量化先锋A | 0.6307 | 4.01% |
| 诺德优选30混合 | 0.5170 | 3.82% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 富安达新动力混合 | 0.8629 | 3.14% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 富安达长三角区域主题混合A | 0.8527 | 3.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证1000指数… | 0.9184 | 4.03% |
| 泰康中证1000指数… | 0.9166 | 4.03% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1311 | 3.52% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.0977 | 3.52% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.625 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 0.5262 | 2.78% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4799 | 2.54% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4608 | 2.54% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4611 | 2.54% |
| 泰康现金管家货币B | 0.4747 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8512.00 | 1163.93 | 13.67% | 387.98 | 4.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5203.71 | 576.87 | 11.09% | 192.29 | 3.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6786.52 | 1163.50 | 17.14% | 387.83 | 5.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2236.78 | 575.30 | 25.72% | 191.77 | 8.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 841.46 | 102.55 | 12.19% | 34.18 | 4.06% | 0.03 | 0.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 456.47 | 46.32 | 10.15% | 15.44 | 3.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1100.40 | 91.17 | 8.29% | 30.39 | 2.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 364.30 | 45.05 | 12.37% | 15.02 | 4.12% | -- | -- | -- | -- |
