名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康丰泰一年定开债券… | 1.0472 | 0.17% |
泰康安泓纯债一年定开… | 1.018 | 0.17% |
泰康安泰回报混合 | 1.4856 | 0.15% |
泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1624 | 0.15% |
泰康丰盛纯债一年定开… | 1.0327 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6534 | 2.17% |
泰康现金管家货币C | 0.6531 | 2.17% |
泰康薪意保货币B | 0.5607 | 2.11% |
泰康现金管家货币A | 0.5869 | 1.92% |
泰康薪意保货币C | 0.4985 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 139264625.45 |
1.利息收入 | 139259625.45 |
存款利息收入 | 1010448.75 |
债券利息收入 | 138249176.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5000.0 |
减:二、费用 | 52037054.09 |
1.管理人报酬 | 5768747.77 |
2.托管费 | 1922915.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 44222652.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44222652.02 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87227571.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87227571.36 |
一、收入: | 251172385.41 |
1.利息收入 | 251162765.41 |
存款利息收入 | 3853216.77 |
债券利息收入 | 242478100.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9620.0 |
减:二、费用 | 67865225.84 |
1.管理人报酬 | 11634971.63 |
2.托管费 | 3878323.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 52082680.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52082680.33 |
6.其他费用 | 269250.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
183307159.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
183307159.57 |
一、收入: | 109095894.4 |
1.利息收入 | 109086274.4 |
存款利息收入 | 2801982.22 |
债券利息收入 | 101452843.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9620.0 |
减:二、费用 | 22367807.11 |
1.管理人报酬 | 5752998.89 |
2.托管费 | 1917666.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14574403.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14574403.58 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86728087.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86728087.29 |
一、收入: | 29964510.22 |
1.利息收入 | 29964510.22 |
存款利息收入 | 970972.37 |
债券利息收入 | 27547219.33 |
资产支持证券利息收入 | 717773.71 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8414616.71 |
1.管理人报酬 | 1025541.82 |
2.托管费 | 341847.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 280.0 |
5.利息支出 | 6730790.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6730790.05 |
6.其他费用 | 215700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21549893.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21549893.51 |
一、收入: | 12465661.0 |
1.利息收入 | 12465661.0 |
存款利息收入 | 236671.79 |
债券利息收入 | 11483891.9 |
资产支持证券利息收入 | 717773.71 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4564701.76 |
1.管理人报酬 | 463154.98 |
2.托管费 | 154385.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3796119.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3796119.35 |
6.其他费用 | 107116.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7900959.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7900959.24 |
一、收入: | 28661191.11 |
1.利息收入 | 28660672.68 |
存款利息收入 | 614607.85 |
债券利息收入 | 25987243.76 |
资产支持证券利息收入 | 1115104.99 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
518.43 |
减:二、费用 | 11004011.98 |
1.管理人报酬 | 911727.66 |
2.托管费 | 303909.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9478156.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9478156.37 |
6.其他费用 | 212650.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17657179.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17657179.13 |
一、收入: | 10202884.18 |
1.利息收入 | 10202365.75 |
存款利息收入 | 207804.37 |
债券利息收入 | 8697329.85 |
资产支持证券利息收入 | 353713.54 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
518.43 |
减:二、费用 | 3642964.11 |
1.管理人报酬 | 450505.98 |
2.托管费 | 150168.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2908633.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2908633.99 |
6.其他费用 | 101071.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6559920.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6559920.07 |