| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.66 | 0.41 | 4.22% | 0.14 | 1.41% | -- | -- | 1.88 | 19.47% |
| 2023-06-30 | 4.97 | 0.21 | 4.29% | 0.07 | 1.43% | -- | -- | 1.06 | 21.38% |
| 2022-12-31 | 12.77 | 0.59 | 4.60% | 0.20 | 1.53% | -- | -- | 2.32 | 18.20% |
| 2022-06-30 | 7.91 | 0.34 | 4.32% | 0.11 | 1.44% | -- | -- | 1.17 | 14.76% |
| 2021-12-31 | 26.00 | 0.92 | 3.55% | 0.31 | 1.18% | 7.27 | 27.96% | 3.21 | 12.33% |
| 2021-06-30 | 16.62 | 0.50 | 2.99% | 0.17 | 1.00% | 5.08 | 30.58% | 1.78 | 10.70% |
| 2020-12-31 | 129.43 | 3.28 | 2.53% | 1.09 | 0.84% | 92.72 | 71.63% | 10.78 | 8.32% |
| 2020-06-30 | 90.83 | 2.27 | 2.50% | 0.76 | 0.83% | 68.91 | 75.86% | 8.11 | 8.93% |
| 2019-12-31 | 286.54 | 36.90 | 12.88% | 12.30 | 4.29% | 207.33 | 72.36% | 14.66 | 5.11% |
