名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3168688.19 |
1.利息收入 | 10527.87 |
存款利息收入 | 10527.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-242028.53 |
股票投资收益 | 62972.23 |
基金投资收益 | -304926.74 |
债券投资收益 | -74.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2949000.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11812.85 |
减:二、费用 | 96621.02 |
1.管理人报酬 | 4074.0 |
2.托管费 | 1358.03 |
3.销售服务费 | 18811.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71748.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3265309.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3265309.21 |
一、收入: | 1610623.01 |
1.利息收入 | 5408.79 |
存款利息收入 | 5408.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
174349.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 174349.43 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1424191.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6673.68 |
减:二、费用 | 49675.58 |
1.管理人报酬 | 2133.34 |
2.托管费 | 711.11 |
3.销售服务费 | 10619.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35582.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1560947.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1560947.43 |
一、收入: | -16636491.16 |
1.利息收入 | 12087.41 |
存款利息收入 | 12087.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-404170.63 |
股票投资收益 | -365730.59 |
基金投资收益 | -54273.0 |
债券投资收益 | 1471.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14361.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16244842.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
434.35 |
减:二、费用 | 127707.95 |
1.管理人报酬 | 5879.03 |
2.托管费 | 1959.66 |
3.销售服务费 | 23237.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96509.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16764199.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16764199.11 |
一、收入: | -9512474.86 |
1.利息收入 | 6581.79 |
存款利息收入 | 6581.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-154638.68 |
股票投资收益 | -280989.09 |
基金投资收益 | 118001.43 |
债券投资收益 | 1227.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7121.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9364700.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
282.6 |
减:二、费用 | 79120.17 |
1.管理人报酬 | 3417.14 |
2.托管费 | 1139.0 |
3.销售服务费 | 11678.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62773.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9591595.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9591595.03 |
一、收入: | 2710080.39 |
1.利息收入 | 45711.88 |
存款利息收入 | 35652.85 |
债券利息收入 | 10059.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12340151.79 |
股票投资收益 | -168789.13 |
基金投资收益 | 12485846.33 |
债券投资收益 | 1700.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21393.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9679973.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4190.18 |
减:二、费用 | 260013.88 |
1.管理人报酬 | 9231.61 |
2.托管费 | 3077.21 |
3.销售服务费 | 32050.04 |
4.交易费用 | 72699.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142955.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2450066.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2450066.51 |
一、收入: | 6705055.55 |
1.利息收入 | 28012.53 |
存款利息收入 | 18991.15 |
债券利息收入 | 9021.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8807060.03 |
股票投资收益 | 27853.27 |
基金投资收益 | 8768958.65 |
债券投资收益 | 1613.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8634.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2132830.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2813.51 |
减:二、费用 | 166213.83 |
1.管理人报酬 | 4969.86 |
2.托管费 | 1656.63 |
3.销售服务费 | 17780.39 |
4.交易费用 | 50836.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90970.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6538841.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6538841.72 |
一、收入: | 39389997.06 |
1.利息收入 | 278516.06 |
存款利息收入 | 225034.65 |
债券利息收入 | 53481.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36656729.41 |
股票投资收益 | 3962279.51 |
基金投资收益 | 32614949.71 |
债券投资收益 | -26805.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 106305.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2434469.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20281.9 |
减:二、费用 | 1294341.21 |
1.管理人报酬 | 32757.56 |
2.托管费 | 10919.2 |
3.销售服务费 | 107751.25 |
4.交易费用 | 927184.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213445.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38095655.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38095655.85 |
一、收入: | 650575.17 |
1.利息收入 | 227862.93 |
存款利息收入 | 186822.23 |
债券利息收入 | 41040.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6743041.94 |
股票投资收益 | 3005912.86 |
基金投资收益 | 3676538.33 |
债券投资收益 | 2661.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57929.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6331305.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10976.14 |
减:二、费用 | 908340.02 |
1.管理人报酬 | 22707.3 |
2.托管费 | 7569.11 |
3.销售服务费 | 81131.34 |
4.交易费用 | 689085.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107846.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-257764.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-257764.85 |
一、收入: | 50159997.94 |
1.利息收入 | 3577551.71 |
存款利息收入 | 1740127.71 |
债券利息收入 | 0.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24759637.54 |
股票投资收益 | 24726935.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32702.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21815074.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7733.95 |
减:二、费用 | 2865352.24 |
1.管理人报酬 | 369038.96 |
2.托管费 | 123012.93 |
3.销售服务费 | 146554.83 |
4.交易费用 | 2073283.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153461.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47294645.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47294645.7 |