| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.634 | 2.96% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7432 | 2.77% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7401 | 2.76% |
| 华宝大健康混合C | 1.4926 | 2.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4913 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4913 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.4779 | 1.82% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4257 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4123 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7207.18 | 4755.71 | 65.99% | 1331.60 | 18.48% | -- | -- | 847.37 | 11.76% |
| 2023-06-30 | 3989.98 | 2620.82 | 65.69% | 733.83 | 18.39% | -- | -- | 490.59 | 12.30% |
| 2022-12-31 | 6274.31 | 4256.63 | 67.84% | 1191.86 | 19.00% | -- | -- | 583.74 | 9.30% |
| 2022-06-30 | 2869.59 | 1963.03 | 68.41% | 549.65 | 19.15% | -- | -- | 243.34 | 8.48% |
| 2021-12-31 | 5450.82 | 3712.52 | 68.11% | 1039.51 | 19.07% | 337.67 | 6.19% | 145.66 | 2.67% |
| 2021-06-30 | 3022.84 | 2041.82 | 67.55% | 571.71 | 18.91% | 226.96 | 7.51% | 65.76 | 2.18% |
| 2020-12-31 | 5233.19 | 3658.27 | 69.91% | 1024.32 | 19.57% | 283.01 | 5.41% | 50.75 | 0.97% |
| 2020-06-30 | 2404.29 | 1689.07 | 70.25% | 472.94 | 19.67% | 135.88 | 5.65% | 7.49 | 0.31% |
