名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.9359 | 3.97% |
华商计算机行业量化股… | 0.9315 | 3.95% |
华商智能生活灵活配置… | 1.498 | 3.10% |
华商新兴活力混合 | 1.534 | 3.09% |
华商智能生活灵活配置… | 1.481 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.6247 | 2.21% |
华商现金增利货币A | 0.62 | 2.19% |
华商现金增利货币E | 0.5567 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 212.64 | 170.51 | 80.19% | 28.42 | 13.36% | -- | -- | 4.78 | 2.25% |
2022-12-31 | 281.00 | 225.43 | 80.22% | 37.57 | 13.37% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 134.40 | 107.54 | 80.02% | 17.92 | 13.34% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 499.18 | 306.43 | 61.39% | 51.07 | 10.23% | 123.68 | 24.78% | -- | -- |
2021-06-30 | 270.56 | 164.19 | 60.69% | 27.37 | 10.11% | 70.08 | 25.90% | -- | -- |
2020-12-31 | 946.33 | 569.58 | 60.19% | 94.93 | 10.03% | 263.82 | 27.88% | -- | -- |
2020-06-30 | 593.86 | 348.74 | 58.72% | 58.12 | 9.79% | 176.80 | 29.77% | -- | -- |
2019-12-31 | 228.10 | 172.39 | 75.57% | 28.73 | 12.60% | 20.95 | 9.18% | -- | -- |