名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商丰利增强定期开放… | 1.456 | 2.03% |
华商丰利增强定期开放… | 1.501 | 1.97% |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.646 | 1.23% |
华商鸿丰纯债债券 | 1.0074 | 0.10% |
华商鸿源三个月定开纯… | 1.0136 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.6049 | 2.18% |
华商现金增利货币A | 0.5995 | 2.16% |
华商现金增利货币E | 0.5421 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 77098073.28 |
1.利息收入 | 46221.83 |
存款利息收入 | 46221.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48558228.02 |
股票投资收益 | 47532607.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1025620.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27389486.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1104136.87 |
减:二、费用 | 2126421.27 |
1.管理人报酬 | 1705132.63 |
2.托管费 | 284188.76 |
3.销售服务费 | 47839.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74971652.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74971652.01 |
一、收入: | -49992189.69 |
1.利息收入 | 100116.88 |
存款利息收入 | 100116.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17196372.58 |
股票投资收益 | -17999820.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 803447.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33827594.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
931660.14 |
减:二、费用 | 2810035.31 |
1.管理人报酬 | 2254315.8 |
2.托管费 | 375719.26 |
3.销售服务费 | 0.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52802225.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52802225.0 |
一、收入: | -42898372.88 |
1.利息收入 | 60962.15 |
存款利息收入 | 60962.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11532030.71 |
股票投资收益 | -12113144.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 581113.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31567529.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
140225.47 |
减:二、费用 | 1343950.02 |
1.管理人报酬 | 1075448.47 |
2.托管费 | 179241.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44242322.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44242322.9 |
一、收入: | 6463885.48 |
1.利息收入 | 161737.83 |
存款利息收入 | 161737.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17950387.46 |
股票投资收益 | 16997737.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 952650.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13165229.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1516989.19 |
减:二、费用 | 4991760.29 |
1.管理人报酬 | 3064282.16 |
2.托管费 | 510713.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1236764.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1472125.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1472125.19 |
一、收入: | 4723797.47 |
1.利息收入 | 96153.35 |
存款利息收入 | 96153.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5628395.4 |
股票投资收益 | 4778139.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 850256.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2134800.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1134048.8 |
减:二、费用 | 2705609.12 |
1.管理人报酬 | 1641900.8 |
2.托管费 | 273650.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 700798.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2018188.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2018188.35 |
一、收入: | 154601073.35 |
1.利息收入 | 567895.33 |
存款利息收入 | 567895.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
111230161.93 |
股票投资收益 | 109696042.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1534119.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37938035.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4864980.34 |
减:二、费用 | 9463320.55 |
1.管理人报酬 | 5695800.88 |
2.托管费 | 949300.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2638219.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
145137752.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
145137752.8 |
一、收入: | 132572849.34 |
1.利息收入 | 430324.45 |
存款利息收入 | 430324.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55091595.9 |
股票投资收益 | 53781628.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1309966.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73629845.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3421083.65 |
减:二、费用 | 5938625.7 |
1.管理人报酬 | 3487444.95 |
2.托管费 | 581240.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1767999.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101940.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126634223.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126634223.64 |
一、收入: | 3961574.53 |
1.利息收入 | 911171.66 |
存款利息收入 | 911171.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124526.21 |
股票投资收益 | 124526.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2925876.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2281021.67 |
1.管理人报酬 | 1723858.92 |
2.托管费 | 287309.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 209452.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1680552.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1680552.86 |