| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商远见价值混合C | 0.3686 | 1.07% |
| 华商远见价值混合A | 0.3782 | 1.04% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.879 | 1.02% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.87 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5947 | 2.09% |
| 华商现金增利货币A | 0.5891 | 2.07% |
| 华商现金增利货币E | 0.5242 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 617122.87 |
| 存出保证金 | 150275.96 |
| 交易性金融资产 | 220190715.45 |
| 股票投资 | 220190715.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2629.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 740776.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240168358.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 87668.48 |
| 应付赎回款 | 770179.29 |
| 应付管理人报酬 | 247376.69 |
| 应付托管费 | 41229.48 |
| 应付销售服务费 | 10803.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 491313.95 |
| 负债合计 | 1648571.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240817317.13 |
| 所有者权益合计 | 238519787.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 240168358.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21696595.86 |
| 结算备付金 | 603886.11 |
| 存出保证金 | 145679.51 |
| 交易性金融资产 | 266198766.44 |
| 股票投资 | 266198766.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3592456.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1968377.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294205762.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 696177.8 |
| 应付赎回款 | 11442222.39 |
| 应付管理人报酬 | 340602.13 |
| 应付托管费 | 56767.03 |
| 应付销售服务费 | 17864.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 554416.25 |
| 负债合计 | 13108050.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222536829.81 |
| 所有者权益合计 | 281097712.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 294205762.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17106974.39 |
| 结算备付金 | 317509.8 |
| 存出保证金 | 87141.56 |
| 交易性金融资产 | 201520456.72 |
| 股票投资 | 201520456.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 66568.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46532.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219145182.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 212340.18 |
| 应付管理人报酬 | 222434.75 |
| 应付托管费 | 37072.46 |
| 应付销售服务费 | 0.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 386595.99 |
| 负债合计 | 858443.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220808888.3 |
| 所有者权益合计 | 218286739.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 219145182.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16406414.75 |
| 结算备付金 | 69163.38 |
| 存出保证金 | 39465.32 |
| 交易性金融资产 | 158596975.56 |
| 股票投资 | 158596975.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179925.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175291944.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 939.09 |
| 应付赎回款 | 681666.48 |
| 应付管理人报酬 | 168179.24 |
| 应付托管费 | 28029.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215531.29 |
| 负债合计 | 1094345.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165255256.79 |
| 所有者权益合计 | 174197598.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 175291944.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13652844.9 |
| 结算备付金 | 258482.07 |
| 存出保证金 | 98108.57 |
| 交易性金融资产 | 201835718.64 |
| 股票投资 | 201835718.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1238701.89 |
| 应收利息 | 3215.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70284.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217157356.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 575084.77 |
| 应付管理人报酬 | 220805.16 |
| 应付托管费 | 36800.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181295.01 |
| 负债合计 | 1157880.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164162252.05 |
| 所有者权益合计 | 215999475.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 217157356.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22704731.51 |
| 结算备付金 | 333989.94 |
| 存出保证金 | 106524.44 |
| 交易性金融资产 | 260988266.41 |
| 股票投资 | 260988266.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 689765.88 |
| 应收利息 | 4376.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1851692.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286679346.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3159520.79 |
| 应付管理人报酬 | 274058.58 |
| 应付托管费 | 45676.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94997.85 |
| 负债合计 | 3744662.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214493543.9 |
| 所有者权益合计 | 282934684.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 286679346.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29020063.54 |
| 结算备付金 | 251692.44 |
| 存出保证金 | 352898.81 |
| 交易性金融资产 | 333992633.46 |
| 股票投资 | 333992633.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1539968.93 |
| 应收利息 | 7139.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1800495.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366964893.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5952448.45 |
| 应付管理人报酬 | 354446.42 |
| 应付托管费 | 59074.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190451.86 |
| 负债合计 | 6686401.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273925199.68 |
| 所有者权益合计 | 360278491.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 366964893.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60405265.28 |
| 结算备付金 | 498665.81 |
| 存出保证金 | 449907.93 |
| 交易性金融资产 | 402843878.69 |
| 股票投资 | 402843878.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10650.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2236600.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 466444968.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7312.36 |
| 应付赎回款 | 27644707.44 |
| 应付管理人报酬 | 490559.52 |
| 应付托管费 | 81759.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145024.12 |
| 负债合计 | 28720636.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345159254.82 |
| 所有者权益合计 | 437724331.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 466444968.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 592552667.08 |
| 结算备付金 | 1290580.58 |
| 存出保证金 | 48036.09 |
| 交易性金融资产 | 253721289.59 |
| 股票投资 | 253721289.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 131244.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 847743817.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 863815.61 |
| 应付托管费 | 143969.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 1253260.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 844810003.74 |
| 所有者权益合计 | 846490556.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 847743817.49 |
