名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商丰利增强定期开放… | 1.456 | 2.03% |
华商丰利增强定期开放… | 1.501 | 1.97% |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.646 | 1.23% |
华商鸿丰纯债债券 | 1.0074 | 0.10% |
华商鸿源三个月定开纯… | 1.0136 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.6049 | 2.18% |
华商现金增利货币A | 0.5995 | 2.16% |
华商现金增利货币E | 0.5421 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42483210.53元 |
本期利润 | 72394461.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3278元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.57% |
本期基金份额净值增长率 | 27.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50587365.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2634元 |
期末基金资产净值 | 242609523.17元 |
期末基金份额净值 | 1.2634元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18974626.39元 |
本期利润 | -52802418.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2925元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.98% |
本期基金份额净值增长率 | -24.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2522063.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0114元 |
期末基金资产净值 | 218279345.32元 |
期末基金份额净值 | 0.9886元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12674793.11元 |
本期利润 | -44242322.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2646元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.54% |
本期基金份额净值增长率 | -19.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8942341.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0541元 |
期末基金资产净值 | 174197598.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0541元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14637354.19元 |
本期利润 | 1472125.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
本期基金份额净值增长率 | 0.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51837223.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3158元 |
期末基金资产净值 | 215999475.9元 |
期末基金份额净值 | 1.3158元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4152988.43元 |
本期利润 | 2018188.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 68441140.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3191元 |
期末基金资产净值 | 282934684.58元 |
期末基金份额净值 | 1.3191元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 107199717.05元 |
本期利润 | 145137752.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.362元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.78% |
本期基金份额净值增长率 | 31.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 86353292.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3152元 |
期末基金资产净值 | 360278491.77元 |
期末基金份额净值 | 1.3152元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53004378.3元 |
本期利润 | 126634223.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2392元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.71% |
本期基金份额净值增长率 | 26.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42902286.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1243元 |
期末基金资产净值 | 437724331.75元 |
期末基金份额净值 | 1.2682元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1245323.8元 |
本期利润 | 1680552.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.2% |
本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1245323.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0015元 |
期末基金资产净值 | 846490556.6元 |
期末基金份额净值 | 1.002元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.2% |