名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安产业臻选混合… | 0.6632 | 4.66% |
金元顺安产业臻选混合… | 0.6638 | 4.65% |
金元顺安元启灵活配置… | 4.1641 | 4.46% |
金元顺安优质精选灵活… | 1.3307 | 4.26% |
金元顺安优质精选灵活… | 1.3292 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金通宝货币B | 1.4061 | 2.03% |
金元顺安金元宝货币B | 0.4847 | 1.93% |
金元顺安金通宝货币A | 1.3044 | 1.77% |
金元顺安金元宝货币A | 0.4191 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.60% | -1.66% | -7.09% | -9.37% | -20.90% | -35.02% | -38.99% | -- |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[混合型] | -3.55% | 0.43% | -1.91% | 4.56% | -6.28% | -19.78% | -17.61% | -26.71% |
同类排名[混合型] |
3902|4140 | 3584|4238 | 3661|4234 | 3981|4154 | 3821|3990 | 3467|3688 | 2818|2946 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 0.4807 | 0.4807 | 1.31% | |
2024-04-16 | 0.4745 | 0.4745 | -2.04% | |
2024-04-15 | 0.4844 | 0.4844 | -0.04% | |
2024-04-12 | 0.4846 | 0.4846 | -0.21% | |
2024-04-11 | 0.4856 | 0.4856 | -0.65% |
截至2023-12-31 金元顺安医疗健康混合C期末总份额为0.15亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.55亿份,赎回数为0.68亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688076 | 诺泰生物 | 1.00 | 74.17 | 3.84% |
688621 | 阳光诺和 | 0.00 | 62.65 | 3.24% |
300122 | 智飞生物 | 0.00 | 59.58 | 3.08% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 58.80 | 3.04% |
688131 | 皓元医药 | 1.00 | 58.09 | 3.00% |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 57.48 | 2.97% |
002821 | 凯莱英 | 0.00 | 56.89 | 2.94% |
300759 | 康龙化成 | 1.00 | 56.80 | 2.94% |
688331 | 荣昌生物 | 0.00 | 55.66 | 2.88% |
300832 | 新产业 | 0.00 | 55.52 | 2.87% |