名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币E | 0.5875 | 2.77% |
创金合信货币C | 0.5875 | 2.77% |
创金合信货币A | 0.5759 | 2.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 815959480.55 |
1.利息收入 | 315313041.03 |
存款利息收入 | 67375150.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
500606268.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 500606268.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40171.02 |
减:二、费用 | 128761714.28 |
1.管理人报酬 | 45546934.29 |
2.托管费 | 29968685.03 |
3.销售服务费 | 9697598.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 43135198.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43135198.66 |
6.其他费用 | 315697.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
687197766.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
687197766.27 |
一、收入: | 365242654.06 |
1.利息收入 | 137341555.05 |
存款利息收入 | 28105562.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
227891441.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 227891441.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9657.53 |
减:二、费用 | 58326940.32 |
1.管理人报酬 | 20100645.81 |
2.托管费 | 13400430.53 |
3.销售服务费 | 4906718.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19668645.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19668645.02 |
6.其他费用 | 193756.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
306915713.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
306915713.74 |
一、收入: | 441261455.39 |
1.利息收入 | 151004282.86 |
存款利息收入 | 13013594.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
290248191.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 290248191.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8980.77 |
减:二、费用 | 76291574.67 |
1.管理人报酬 | 26640453.69 |
2.托管费 | 17760302.41 |
3.销售服务费 | 9131934.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22242141.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22242141.22 |
6.其他费用 | 401036.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
364969880.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
364969880.72 |
一、收入: | 230637353.94 |
1.利息收入 | 72908258.25 |
存款利息收入 | 6314216.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
157720114.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 157720114.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8980.77 |
减:二、费用 | 38448092.92 |
1.管理人报酬 | 12857237.06 |
2.托管费 | 8571491.3 |
3.销售服务费 | 4503255.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12294964.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12294964.37 |
6.其他费用 | 185550.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
192189261.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
192189261.02 |
一、收入: | 342445449.15 |
1.利息收入 | 330463493.37 |
存款利息收入 | 6601051.66 |
债券利息收入 | 216587299.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11981955.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11981955.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 50023852.61 |
1.管理人报酬 | 17520710.4 |
2.托管费 | 11680473.51 |
3.销售服务费 | 6189472.32 |
4.交易费用 | 1510.31 |
5.利息支出 | 14149119.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14149119.63 |
6.其他费用 | 368017.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
292421596.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
292421596.54 |
一、收入: | 153712122.49 |
1.利息收入 | 147021746.49 |
存款利息收入 | 2241582.21 |
债券利息收入 | 98090720.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6690376.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6690376.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20612223.72 |
1.管理人报酬 | 7612597.38 |
2.托管费 | 5075064.88 |
3.销售服务费 | 2668472.68 |
4.交易费用 | 379.95 |
5.利息支出 | 5010150.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5010150.04 |
6.其他费用 | 171382.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133099898.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133099898.77 |
一、收入: | 193903563.16 |
1.利息收入 | 182726401.44 |
存款利息收入 | 4873280.12 |
债券利息收入 | 121495151.6 |
资产支持证券利息收入 | 426933.84 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11177161.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11177161.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30838428.1 |
1.管理人报酬 | 9683784.38 |
2.托管费 | 6455856.23 |
3.销售服务费 | 3503668.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10693828.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10693828.84 |
6.其他费用 | 359664.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
163065135.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
163065135.06 |
一、收入: | 85227649.07 |
1.利息收入 | 78983781.0 |
存款利息收入 | 3866897.73 |
债券利息收入 | 55249026.48 |
资产支持证券利息收入 | 426933.84 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6243868.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6243868.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13615538.87 |
1.管理人报酬 | 4376048.99 |
2.托管费 | 2917366.06 |
3.销售服务费 | 1576102.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4500247.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4500247.37 |
6.其他费用 | 190023.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71612110.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71612110.2 |
一、收入: | 111157843.08 |
1.利息收入 | 107418085.23 |
存款利息收入 | 3206092.09 |
债券利息收入 | 67616271.04 |
资产支持证券利息收入 | 719158.98 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3738874.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3738874.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
883.45 |
减:二、费用 | 15073235.64 |
1.管理人报酬 | 4945435.25 |
2.托管费 | 3296956.89 |
3.销售服务费 | 1666466.12 |
4.交易费用 | 250.0 |
5.利息支出 | 4713140.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4713140.69 |
6.其他费用 | 411430.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96084607.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96084607.44 |