名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 6.92 | 2.34 | 33.77% | 0.78 | 11.26% | -- | -- | 0.61 | 8.86% |
2022-12-31 | 20.37 | 6.73 | 33.01% | 2.24 | 11.00% | -- | -- | 1.92 | 9.43% |
2022-06-30 | 10.40 | 3.45 | 33.16% | 1.15 | 11.05% | -- | -- | 0.99 | 9.55% |
2021-12-31 | 33.05 | 10.79 | 32.65% | 3.60 | 10.88% | 1.42 | 4.30% | 2.97 | 8.98% |
2021-06-30 | 25.09 | 6.27 | 24.99% | 2.09 | 8.33% | 0.83 | 3.31% | 1.73 | 6.91% |
2020-12-31 | 84.17 | 23.78 | 28.26% | 7.93 | 9.42% | 1.97 | 2.34% | 8.14 | 9.68% |
2020-06-30 | 55.36 | 15.13 | 27.32% | 5.04 | 9.11% | 1.23 | 2.23% | 5.47 | 9.89% |
2019-12-31 | 66.46 | 15.76 | 23.71% | 5.25 | 7.90% | 0.52 | 0.77% | 10.68 | 16.07% |