| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 163717.32 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 40725442.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40725442.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11503092.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52712011.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2827.11 |
| 应付托管费 | 942.38 |
| 应付销售服务费 | 883.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30715.9 |
| 负债合计 | 35368.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48118796.91 |
| 所有者权益合计 | 52676643.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 52712011.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1921167.4 |
| 结算备付金 | 226101.7 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 41506256.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41506256.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10003121.64 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53656646.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2892.65 |
| 应付托管费 | 964.22 |
| 应付销售服务费 | 940.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65384.49 |
| 负债合计 | 1070182.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48423649.87 |
| 所有者权益合计 | 52586464.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 53656646.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7637809.17 |
| 结算备付金 | 172812.74 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 32174342.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32174342.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9506762.17 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49491726.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5368.95 |
| 应付托管费 | 1789.66 |
| 应付销售服务费 | 1498.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55620.08 |
| 负债合计 | 64277.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45905277.1 |
| 所有者权益合计 | 49427449.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 49491726.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1722867.68 |
| 结算备付金 | 494959.55 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 28976612.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28976612.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20002491.48 |
| 应收证券清算款 | 2450.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51199381.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6239.1 |
| 应付托管费 | 2079.72 |
| 应付销售服务费 | 1758.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83965.56 |
| 负债合计 | 94042.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47831836.31 |
| 所有者权益合计 | 51105339.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 51199381.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9211054.36 |
| 结算备付金 | 350000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 22104200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22104200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1003010.96 |
| 应收利息 | 481087.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44149353.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 999879.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5819.44 |
| 应付托管费 | 1939.82 |
| 应付销售服务费 | 1767.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 93.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59300.0 |
| 负债合计 | 1070406.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40707137.67 |
| 所有者权益合计 | 43078946.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 44149353.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5183861.89 |
| 结算备付金 | 505555.55 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 39186700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39186700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20900000.0 |
| 应收证券清算款 | 3000397.07 |
| 应收利息 | 811556.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69588070.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8947.58 |
| 应付托管费 | 2982.52 |
| 应付销售服务费 | 2537.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93602.56 |
| 负债合计 | 3112169.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63608752.62 |
| 所有者权益合计 | 66475901.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 69588070.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26325041.91 |
| 结算备付金 | 571428.57 |
| 存出保证金 | 775.41 |
| 交易性金融资产 | 31683800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31683800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36000000.0 |
| 应收证券清算款 | 30298.36 |
| 应收利息 | 216915.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94828259.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 12896.23 |
| 应付托管费 | 4298.75 |
| 应付销售服务费 | 3664.92 |
| 应付税费 | 421.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.0 |
| 负债合计 | 207442.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91553289.13 |
| 所有者权益合计 | 94620816.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 94828259.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42464238.2 |
| 结算备付金 | 694444.44 |
| 存出保证金 | 1103.99 |
| 交易性金融资产 | 61975000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56975000.0 |
| 资产支持证券投资 | 5000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 62500000.0 |
| 应收证券清算款 | 3007151.92 |
| 应收利息 | 1090286.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171732224.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4999254.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 20447.45 |
| 应付托管费 | 6815.8 |
| 应付销售服务费 | 6292.79 |
| 应付税费 | 143.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93835.36 |
| 负债合计 | 5137748.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163216598.23 |
| 所有者权益合计 | 166594475.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 171732224.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65168379.24 |
| 结算备付金 | 752380.95 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 136882000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 136882000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 54945173.92 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3799791.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22322234.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 283869960.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5393877.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 35702.02 |
| 应付托管费 | 11900.67 |
| 应付销售服务费 | 22313.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 467.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139300.0 |
| 负债合计 | 5616123.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275873812.51 |
| 所有者权益合计 | 278253837.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 283869960.22 |
