| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8191 | 1.92% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 金信民兴债券C | 1.0791 | 0.01% |
| 金信民兴债券A | 1.0141 | 0.01% |
| 金信民安两年债券 | 1.0207 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4113 | 1.55% |
| 金信民发货币A | 0.3461 | 1.31% |
| 金信民发货币E | 0.3457 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4197.97 | 3797.93 | 90.47% | 379.97 | 9.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2329.65 | 2107.78 | 90.48% | 210.78 | 9.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4352.09 | 3931.60 | 90.34% | 393.16 | 9.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1896.28 | 1711.32 | 90.25% | 171.13 | 9.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2721.42 | 1727.03 | 63.46% | 172.70 | 6.35% | 797.38 | 29.30% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 236.83 | 109.57 | 46.26% | 10.96 | 4.63% | 111.67 | 47.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 123.01 | 55.21 | 44.89% | 5.52 | 4.49% | 58.98 | 47.95% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 48.52 | 20.25 | 41.74% | 2.03 | 4.17% | 24.62 | 50.75% | -- | -- |
