| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8191 | 1.92% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 金信民兴债券C | 1.0791 | 0.01% |
| 金信民兴债券A | 1.0141 | 0.01% |
| 金信民安两年债券 | 1.0207 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4113 | 1.55% |
| 金信民发货币A | 0.3461 | 1.31% |
| 金信民发货币E | 0.3457 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5771486.28 |
| 1.利息收入 | 319634.78 |
| 存款利息收入 | 319634.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23620543.72 |
| 股票投资收益 | 14923351.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3003977.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5693214.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33901210.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15732518.61 |
| 减：二、费用 | 41979680.88 |
| 1.管理人报酬 | 37979306.95 |
| 2.托管费 | 3799669.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14647.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14647.45 |
| 6.其他费用 | 186055.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36208194.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36208194.6 |
| 一、收入： | 355476958.01 |
| 1.利息收入 | 221040.86 |
| 存款利息收入 | 221040.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62720262.01 |
| 股票投资收益 | 56476617.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1970553.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4273090.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280494244.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12041410.71 |
| 减：二、费用 | 23296544.12 |
| 1.管理人报酬 | 21077828.87 |
| 2.托管费 | 2107782.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13817.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13817.3 |
| 6.其他费用 | 97113.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
332180413.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
332180413.89 |
| 一、收入： | -789738284.05 |
| 1.利息收入 | 328931.99 |
| 存款利息收入 | 328931.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-616559912.24 |
| 股票投资收益 | -623618764.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2273165.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4785686.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201651665.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28144361.53 |
| 减：二、费用 | 43520917.35 |
| 1.管理人报酬 | 39316004.84 |
| 2.托管费 | 3931600.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84786.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84786.18 |
| 6.其他费用 | 188524.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-833259201.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-833259201.4 |
| 一、收入： | -456009208.28 |
| 1.利息收入 | 136500.63 |
| 存款利息收入 | 136500.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-459414126.28 |
| 股票投资收益 | -464321784.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 935373.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3972284.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8068672.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11337090.13 |
| 减：二、费用 | 18962754.44 |
| 1.管理人报酬 | 17113158.69 |
| 2.托管费 | 1711315.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39989.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39989.44 |
| 6.其他费用 | 98290.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-474971962.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-474971962.72 |
| 一、收入： | 112660109.59 |
| 1.利息收入 | 1256063.88 |
| 存款利息收入 | 265050.42 |
| 债券利息收入 | 991013.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29482306.27 |
| 股票投资收益 | -31417466.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58926.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1876233.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101036575.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39849776.3 |
| 减：二、费用 | 27214218.62 |
| 1.管理人报酬 | 17270329.61 |
| 2.托管费 | 1727032.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7973811.54 |
| 5.利息支出 | 120252.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120252.85 |
| 6.其他费用 | 122791.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85445890.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85445890.97 |
| 一、收入： | 183804091.86 |
| 1.利息收入 | 32984.98 |
| 存款利息收入 | 32977.56 |
| 债券利息收入 | 7.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1239175.39 |
| 股票投资收益 | -1626154.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47768.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 339210.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182496799.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2513482.34 |
| 减：二、费用 | 2368291.38 |
| 1.管理人报酬 | 1095656.68 |
| 2.托管费 | 109565.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1116711.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46357.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181435800.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181435800.48 |
| 一、收入： | 9584119.43 |
| 1.利息收入 | 66341.71 |
| 存款利息收入 | 29680.67 |
| 债券利息收入 | 1.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2791597.76 |
| 股票投资收益 | 2740952.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50645.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6201082.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525097.65 |
| 减：二、费用 | 1230050.82 |
| 1.管理人报酬 | 552148.17 |
| 2.托管费 | 55214.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 589848.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32839.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8354068.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8354068.61 |
| 一、收入： | 5437459.54 |
| 1.利息收入 | 57017.91 |
| 存款利息收入 | 20357.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1929503.67 |
| 股票投资收益 | 1895495.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34007.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3339704.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111233.52 |
| 减：二、费用 | 485158.16 |
| 1.管理人报酬 | 202528.6 |
| 2.托管费 | 20252.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 246216.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16160.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4952301.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4952301.38 |
