【易方达沪深300非银ETF联接C(007882)，易方达沪深300非银ETF联接C(007882)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	1.3215	3.25%
东方人工智能主题混合A	1.4984	2.98%
东方人工智能主题混合C	1.4831	2.98%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.9472	2.87%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9357	2.86%
国泰新经济灵活配置混合A	2.8960	2.44%
国泰新经济灵活配置混合C	2.8610	2.43%
国泰优势行业混合A	2.4811	2.38%
国泰优势行业混合C	2.4299	2.38%
东方惠新灵活配置混合C	1.5220	2.37%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
易方达银行分级B	1.0392	4.72%
易方达军工分级B	1.7797	4.12%
易方达证券公司分级B	1.5879	3.27%
易方达上证50指数分…	1.4871	2.62%
易方达生物分级B	0.7221	2.59%
名称	万份收益	7日年化
易方达月月利理财债券…	1.1357	44.11%
易方达掌柜季季盈理财…	2.0463	4.19%
易方达保证金货币D	0.354	1.45%
易方达保证金货币B	0.356	1.45%
易方达现金增利货币B	0.3871	1.43%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.72%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.45%
兴全有机增长混合	-0.59%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.2972

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.25%	-1.23%	0.24%	-4.70%	13.07%	3.49%	35.23%	46.58%
沪深300	19.57%	-1.81%	1.20%	7.76%	17.82%	15.64%	28.03%	19.63%
同类平均 [指数型]	26.10%	-1.63%	2.00%	7.85%	24.07%	25.50%	35.48%	26.94%
同类排名 [指数型]	3034\|3412	1235\|4553	3391\|4509	3862\|4252	2987\|3883	2941\|3163	1031\|2405	319\|1915
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	落后	落后	落后	落后	中上	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-18

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-11-18	1.1684	1.1684	-0.12%
2025-11-17	1.1698	1.1698	-1.20%
2025-11-14	1.184	1.184	-1.23%
2025-11-13	1.1988	1.1988	1.06%
2025-11-12	1.1862	1.1862	0.28%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>易方达沪深300非银ETF联接C(007882)基金经理

余海燕:余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：0.79%

持有份额

截至2025-09-30 易方达沪深300非银ETF联接C期末总份额为8.42亿份，相比增加1.13亿份 (本季申购数为11.49亿份，赎回数为10.37亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.招商中证电…	51.34%
2.富国中证电…	51.29%
3.嘉实中证电…	51.25%
4.汇添富中证…	50.89%
5.南方中证电…	47.82%
6.南方中证电…	47.72%
7.大成中证电…	47.04%
8.大成中证电…	46.94%
9.汇添富中证…	46.52%
4101.易方达沪深…	-4.70%

名称	增长率
1.国泰中证全…	105.73%
2.天弘中证全…	99.65%
3.天弘中证全…	99.46%
4.博时中证全…	97.51%
5.博时中证全…	97.31%
6.国泰中证全…	95.54%
7.国泰中证全…	95.26%
8.国泰中证全…	95.24%
9.华夏中证5…	89.60%
2989.易方达沪深…	13.07%

名称	增长率
1.万家中证港…	90.59%
2.国泰中证全…	89.42%
3.汇添富国证…	87.98%
4.景顺长城中…	87.61%
5.富国恒生港…	83.78%
6.天弘中证全…	83.11%
7.博时中证全…	82.88%
8.天弘中证全…	82.75%
9.博时中证全…	82.51%
2954.易方达沪深…	3.49%

名称	增长率
1.申万菱信沪…	594.22%
2.银华-道琼…	587.16%
3.易方达深证…	577.75%
4.易方达上证…	576.43%
5.融通巨潮1…	544.04%
6.博时沪深3…	541.45%
7.华安中国A…	499.87%
8.融通深证1…	493.94%
9.嘉实沪深3…	466.34%
2919.易方达沪深…	15.82%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2025年3季度	2025年2季度	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度
阶段涨幅	6.02%	6.83%	-5.68%	1.05%	42.23%	-3.19%	-2.68%	-8.84%
沪深300	17.70%	1.24%	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%
同类平均 [指数型]	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
同类排名 [指数型]	3557\|4523	418\|4076	3311\|3635	1129\|3464	55\|3130	1318\|3014	1407\|2808	2312\|2655
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	落后	中上	领先	中上	中下	落后

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	35.40%	-3.01%	-17.17%	-14.30%	11.71%	--	--	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [指数型]	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--
同类排名 [指数型]	57\|3464	622\|2655	556\|2208	1146\|1822	821\|1246	--	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中上	中下	中下	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
余海燕	2019-08-20	至今	6年零93天	15.82%