名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7266 | 3.93% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7081 | 3.92% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32358698 | 4.88% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证港股通互联… | 0.8434 | 2.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5987 | 2.20% |
易方达保证金货币D | 0.5672 | 2.09% |
易方达天天理财货币R | 0.5621 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.02% | 0.69% | 1.04% | 4.10% | 6.10% | 6.28% | 11.51% | 15.83% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
54|709 | 136|719 | 200|718 | 173|712 | 40|703 | 17|666 | 17|599 | 8|370 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.1012 | 1.2892 | 0.07% | |
2024-04-22 | 1.1004 | 1.2884 | -0.01% | |
2024-04-19 | 1.1005 | 1.2885 | -0.01% | |
2024-04-18 | 1.1006 | 1.2886 | 0.13% | |
2024-04-17 | 1.0992 | 1.2872 | 0.50% |
截至2024-03-31 易方达恒盛3个月定开混合发起式期末总份额为15.52亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002472 | 双环传动 | 47.00 | 1090.35 | 0.64% |
600873 | 梅花生物 | 66.00 | 685.26 | 0.41% |
600660 | 福耀玻璃 | 15.00 | 668.80 | 0.40% |
600150 | 中国船舶 | 17.00 | 646.75 | 0.38% |
601298 | 青岛港 | 87.00 | 646.70 | 0.38% |
600685 | 中船防务 | 24.00 | 630.26 | 0.37% |
002920 | 德赛西威 | 4.00 | 586.44 | 0.35% |
601088 | 中国神华 | 14.00 | 562.51 | 0.33% |
601799 | 星宇股份 | 3.00 | 557.44 | 0.33% |
600018 | 上港集团 | 102.00 | 549.03 | 0.32% |