| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.46% | -0.24% | 1.04% | 10.37% | -3.62% | -21.39% | -26.66% | -48.67% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
| 同类排名[混合型] |
1208|4188 | 2303|4337 | 1017|4301 | 845|4207 | 1806|4034 | 2017|3726 | 2190|2975 | 1658|1826 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.9161 | 0.9161 | -0.40% | |
| 2024-04-18 | 0.9198 | 0.9198 | -0.15% | |
| 2024-04-17 | 0.9212 | 0.9212 | 0.98% | |
| 2024-04-16 | 0.9123 | 0.9123 | -1.48% | |
| 2024-04-15 | 0.926 | 0.926 | 0.84% |
截至2024-03-31 嘉实价值成长混合期末总份额为6.06亿份，相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.16亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3388.77 | 6.19% |
| 01171 | 兖矿能源 | 161.00 | 2399.49 | 4.38% |
| 000858 | 五粮液 | 11.00 | 1697.82 | 3.10% |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.00 | 1668.99 | 3.05% |
| 600188 | 兖矿能源 | 32.00 | 779.36 | 1.42% |
| 601899 | 紫金矿业 | 179.00 | 3021.38 | 5.52% |
| 600388 | 龙净环保 | 214.00 | 2735.80 | 5.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 40.00 | 1148.11 | 2.10% |
| 01787 | 山东黄金 | 68.00 | 992.25 | 1.81% |
| 00941 | 中国移动 | 33.00 | 2025.65 | 3.70% |
