名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.5592 | 3.81% |
方正富邦保险主题指数… | 0.745 | 1.50% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7397 | 1.48% |
方正富邦天睿混合C | 1.0837 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5432 | 1.98% |
方正富邦货币B | 0.4908 | 1.81% |
方正富邦货币C | 0.4584 | 1.70% |
方正富邦货币A | 0.425 | 1.56% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.01% | -0.96% | -2.75% | -4.83% | -7.64% | -7.67% | -25.56% | 1.06% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
1760|2232 | -- | 204|2263 | 959|2244 | 1621|2218 | 1636|2150 | 1641|1976 | 1628|1834 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
-- |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-03-28 | 0.994 | 1.032 | -0.14% | |
2023-03-27 | 0.9954 | 1.0334 | -0.65% | |
2023-03-24 | 1.0019 | 1.0399 | -0.46% | |
2023-03-23 | 1.0065 | 1.0445 | 0.16% | |
2023-03-22 | 1.0049 | 1.0429 | 0.13% |
截至2023-03-31 方正富邦天鑫混合A期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601636 | 旗滨集团 | 0.00 | 1.77 | 5.38% |
603345 | 安井食品 | 0.00 | 1.64 | 4.96% |
688371 | 菲沃泰 | 0.00 | 1.49 | 4.51% |
600199 | 金种子酒 | 0.00 | 1.39 | 4.21% |
002142 | 宁波银行 | 0.00 | 1.09 | 3.31% |
600050 | 中国联通 | 0.00 | 1.08 | 3.29% |
600096 | 云天化 | 0.00 | 1.06 | 3.22% |
688266 | 泽璟制药 | 0.00 | 0.99 | 3.00% |
688126 | 沪硅产业 | 0.00 | 0.94 | 2.84% |
600905 | 三峡能源 | 0.00 | 0.82 | 2.49% |