| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.884 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.6366 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.635 | 2.11% |
| 万家现金增利货币B | 0.5479 | 2.11% |
| 万家货币D | 0.5752 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5752 | 2.06% |
| 万家天添宝B | 0.5372 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 万家家享中短债C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 0.0068 |
| 2023 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 0.0063 |
| 2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.0066 |
| 2023 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.0063 |
| 2023 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 0.0058 |
| 2022 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.0056 |
| 2022 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 0.0058 |
| 2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 0.005 |
| 2022 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 0.0035 |
| 2021 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 0.0026 |
| 2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.0014 |
| 2021 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 0.0423 |
| 2021 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 0.01 |
| 2020 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 0.01 |
| 2020 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 0.0112 |
| 2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.0199 |
| 2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0.0221 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
