名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.7668 | 2.88% |
万家恒生互联网科技业… | 0.7644 | 2.87% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家经济新动能混合C | 0.9541 | 1.46% |
万家经济新动能混合A | 0.9924 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5443 | 2.10% |
万家货币D | 0.5427 | 2.04% |
万家货币B | 0.5427 | 2.04% |
万家日日薪B | 0.5156 | 2.03% |
万家天添宝B | 0.5293 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | -- | 126.59% | 1.33% | 41720.63 |
2023-12-31 | -- | 119.08% | 0.57% | 17162.42 |
2023-09-30 | -- | 108.71% | 0.21% | 21576.14 |
2023-06-30 | -- | 107.41% | 0.48% | 8926.58 |
2023-03-31 | -- | 102.84% | 0.08% | 1703.94 |
2022-12-31 | -- | 107.64% | 0.19% | 2261.98 |
2022-09-30 | -- | 113.02% | 0.31% | 8247.29 |
2022-06-30 | -- | 85.37% | 0.8% | 9243.14 |
2022-03-31 | -- | 119.71% | 21.35% | 133.77 |
2021-12-31 | -- | 122.0% | 0.28% | 2613.79 |
2021-09-30 | -- | 98.23% | 0.72% | 5167.21 |
2021-06-30 | -- | 98.24% | 4.81% | 26958.01 |
2021-03-31 | -- | 118.05% | 0.67% | 93.46 |
2020-12-31 | -- | 84.4% | 0.79% | 280.98 |
2020-09-30 | -- | 94.45% | 0.9% | 808.76 |
2020-06-30 | -- | 137.36% | 0.4% | 1067.69 |
2020-03-31 | -- | 137.63% | 0.72% | 852.52 |
2019-12-31 | -- | 104.28% | 2.58% | 10282.12 |
2019-09-30 | -- | 102.15% | 3.2% | -- |