名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 元 |
本期利润 | 元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 元 |
期末基金份额净值 | 1.0517元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56515.0元 |
本期利润 | 72123.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0798元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
期末基金资产净值 | 元 |
期末基金份额净值 | 1.0555元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 57914.3元 |
本期利润 | 73522.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0384元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
本期基金份额净值增长率 | 12.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
期末基金资产净值 | 元 |
期末基金份额净值 | 1.0806元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.26% |