名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.6331 | 4.75% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.6389 | 4.74% |
长安鑫禧混合A | 0.4311 | 4.03% |
长安鑫禧混合C | 0.4254 | 4.01% |
泰信发展主题混合 | 1.2900 | 3.28% |
华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 1.3734 | 3.23% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.1912 | 3.13% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.1762 | 3.12% |
泰信现代服务业混合 | 1.5070 | 2.66% |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 1.0003 | 2.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚瑞和债券A | 1.0303 | 0.09% |
淳厚瑞和债券C | 1.0233 | 0.09% |
淳厚稳惠债券C | 1.0552 | 0.09% |
淳厚安心87个月定开… | 1.04 | 0.09% |
淳厚安裕87个月定开… | 1.042 | 0.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.88% | |
兴全有机增长混合 | -1.91% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4309 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.78% | 0.20% | 0.42% | 0.47% | 1.21% | 18.65% | 21.86% | 25.30% |
沪深300 | 20.65% | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.49% | 14.15% | 7.85% | -16.59% |
同类平均[债券型] | 3.61% | 0.31% | 1.20% | 1.50% | 1.41% | 4.01% | 5.73% | 8.17% |
同类排名[债券型] |
422|645 | 364|731 | 479|730 | 432|710 | 387|687 | 3|638 | 3|581 | 4|484 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-11-12 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-11-12 | 1.0591 | 1.2899 | 0.03% | |
2024-11-11 | 1.0588 | 1.2896 | 0.03% | |
2024-11-08 | 1.0585 | 1.2893 | 0.05% | |
2024-11-07 | 1.058 | 1.2888 | 0.08% | |
2024-11-06 | 1.0572 | 1.288 | 0.02% |
截至2024-09-30 淳厚稳鑫债券C期末总份额为2.51亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.93亿份,赎回数为0.90亿份)