名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合磐固一年定开纯债… | 1.0276 | 0.28% |
嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0337 | 0.24% |
嘉合磐立一年定开纯债… | 1.0367 | 0.13% |
嘉合磐稳纯债C | 1.0517 | 0.09% |
嘉合磐稳纯债D | 1.052 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.989 | 2.12% |
嘉合货币A | 0.9229 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.56% | 0.00% | -1.37% | -2.74% | 0.35% | -2.49% | -17.61% | -11.58% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -1.92% | 0.45% | -0.88% | 3.95% | -0.74% | -10.28% | -8.10% | -16.75% |
同类排名[混合型] |
98|661 | 679|744 | 409|726 | 393|695 | 160|640 | 196|392 | 153|183 | 123|124 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
中下 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-06-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-06-02 | 0.826 | 0.896 | -- | |
2023-05-09 | 0.8274 | 0.8974 | -0.96% | |
2023-05-08 | 0.8354 | 0.9054 | 0.44% | |
2023-05-05 | 0.8317 | 0.9017 | -0.51% | |
2023-05-04 | 0.836 | 0.906 | -0.18% |
截至2023-03-31 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A期末总份额为0.10亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)