| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 58.96 | 20.64 | 35.01% | 4.13 | 7.00% | -- | -- | 0.69 | 1.18% |
| 2023-06-30 | 21.90 | 8.22 | 37.51% | 1.64 | 7.50% | -- | -- | 0.35 | 1.59% |
| 2022-12-31 | 26.97 | 6.60 | 24.47% | 1.32 | 4.89% | -- | -- | 0.86 | 3.20% |
| 2022-06-30 | 12.37 | 2.67 | 21.56% | 0.53 | 4.31% | -- | -- | 0.47 | 3.78% |
| 2021-12-31 | 26.80 | 3.79 | 14.13% | 0.76 | 2.83% | 2.37 | 8.86% | 2.63 | 9.82% |
| 2021-06-30 | 16.20 | 2.24 | 13.81% | 0.45 | 2.76% | 1.83 | 11.28% | 1.95 | 12.02% |
| 2020-12-31 | 68.94 | 26.57 | 38.53% | 5.31 | 7.71% | 3.89 | 5.64% | 11.35 | 16.47% |
| 2020-06-30 | 47.14 | 24.15 | 51.23% | 4.83 | 10.25% | 2.67 | 5.66% | 6.30 | 13.36% |
