| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1830993.74 |
| 存出保证金 | 1597208.47 |
| 交易性金融资产 | 487899944.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 487899944.12 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4075075.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 541520743.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6645423.42 |
| 应付管理人报酬 | 21308.97 |
| 应付托管费 | 4261.83 |
| 应付销售服务费 | 559.65 |
| 应付税费 | 30884.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181348.53 |
| 负债合计 | 6883787.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268356652.46 |
| 所有者权益合计 | 534636956.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 541520743.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27063099.02 |
| 结算备付金 | 2621965.44 |
| 存出保证金 | 605872.41 |
| 交易性金融资产 | 345037587.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 345037587.88 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2009261.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1603855.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378941641.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9762315.5 |
| 应付管理人报酬 | 10222.6 |
| 应付托管费 | 2044.51 |
| 应付销售服务费 | 499.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90353.47 |
| 负债合计 | 9865435.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210733455.56 |
| 所有者权益合计 | 369076205.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 378941641.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41211262.93 |
| 结算备付金 | 3183818.49 |
| 存出保证金 | 543785.2 |
| 交易性金融资产 | 519080012.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 519080012.25 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28140932.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 592159810.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23101373.97 |
| 应付赎回款 | 16611844.98 |
| 应付管理人报酬 | 11159.84 |
| 应付托管费 | 2231.95 |
| 应付销售服务费 | 698.2 |
| 应付税费 | 36166.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149332.65 |
| 负债合计 | 39912808.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298146901.8 |
| 所有者权益合计 | 552247002.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 592159810.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10217149.57 |
| 结算备付金 | 1525162.49 |
| 存出保证金 | 563820.89 |
| 交易性金融资产 | 147528781.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 147528781.6 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1537688.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1865103.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163237706.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3327775.8 |
| 应付管理人报酬 | 5619.03 |
| 应付托管费 | 1123.81 |
| 应付销售服务费 | 671.61 |
| 应付税费 | 69860.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 3470358.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108750710.53 |
| 所有者权益合计 | 159767348.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 163237706.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3889097.56 |
| 结算备付金 | 1466341.79 |
| 存出保证金 | 148442.09 |
| 交易性金融资产 | 60219888.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 60219888.57 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 427112.47 |
| 应收利息 | 1552.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 284384.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66436819.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1306384.45 |
| 应付管理人报酬 | 2320.38 |
| 应付托管费 | 464.06 |
| 应付销售服务费 | 957.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130209.73 |
| 负债合计 | 1440336.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54662827.44 |
| 所有者权益合计 | 64996483.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 66436819.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20399475.8 |
| 结算备付金 | 2139471.73 |
| 存出保证金 | 467515.11 |
| 交易性金融资产 | 98412119.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 98412119.45 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1937.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1158271.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122578791.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12959007.3 |
| 应付赎回款 | 629011.46 |
| 应付管理人报酬 | 3797.03 |
| 应付托管费 | 759.4 |
| 应付销售服务费 | 1724.57 |
| 应付税费 | 7512.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64642.59 |
| 负债合计 | 13666455.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88232587.51 |
| 所有者权益合计 | 108912336.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 122578791.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6245831.99 |
| 结算备付金 | 2212324.38 |
| 存出保证金 | 712555.31 |
| 交易性金融资产 | 77674641.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 77674641.83 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2910.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9224335.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1476485.64 |
| 资产总计 | 97549085.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3526158.72 |
| 应付赎回款 | 3599971.51 |
| 应付管理人报酬 | 3739.34 |
| 应付托管费 | 747.86 |
| 应付销售服务费 | 8692.42 |
| 应付税费 | 110551.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170321.78 |
| 负债合计 | 7420183.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70959404.45 |
| 所有者权益合计 | 90128901.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 97549085.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9750859.15 |
| 结算备付金 | 6812952.71 |
| 存出保证金 | 618121.32 |
| 交易性金融资产 | 128583868.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 128583868.62 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1365282.1 |
| 应收利息 | 6167.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 372032.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147509284.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4749541.89 |
| 应付管理人报酬 | 6838.03 |
| 应付托管费 | 1367.6 |
| 应付销售服务费 | 11338.65 |
| 应付税费 | 24808.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81742.02 |
| 负债合计 | 4875636.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139113268.05 |
| 所有者权益合计 | 142633647.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 147509284.06 |
