名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 44294346.47元 |
本期利润 | 1787374.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
本期基金份额净值增长率 | 7.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 164535820.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6156元 |
期末基金资产净值 | 532470993.91元 |
期末基金份额净值 | 1.9924元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 99.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -986401.59元 |
本期利润 | -41717343.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1379元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.88% |
本期基金份额净值增长率 | -5.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 97771994.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4666元 |
期末基金资产净值 | 366979059.97元 |
期末基金份额净值 | 1.7515元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12961661.16元 |
本期利润 | 63760653.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5613元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.14% |
本期基金份额净值增长率 | 55.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 143163892.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4827元 |
期末基金资产净值 | 549428546.21元 |
期末基金份额净值 | 1.8523元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6901997.8元 |
本期利润 | 8796974.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0942元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.33% |
本期基金份额净值增长率 | 23.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46404833.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4336元 |
期末基金资产净值 | 157252987.7元 |
期末基金份额净值 | 1.4693元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10597164.87元 |
本期利润 | -492217.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0086元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
本期基金份额净值增长率 | -6.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9759636.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1894元 |
期末基金资产净值 | 61275764.77元 |
期末基金份额净值 | 1.1894元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8109680.13元 |
本期利润 | -2141480.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0355元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.79% |
本期基金份额净值增长率 | -2.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19482212.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2347元 |
期末基金资产净值 | 102491212.23元 |
期末基金份额净值 | 1.2347元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11469530.62元 |
本期利润 | 21340076.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1745元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.77% |
本期基金份额净值增长率 | 27.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7992961.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1771元 |
期末基金资产净值 | 57386251.0元 |
期末基金份额净值 | 1.2715元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2374606.42元 |
本期利润 | 6411989.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1483741.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
期末基金资产净值 | 106314077.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0257元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.57% |