| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 富安达科技领航混合C | 0.4626 | 3.77% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.528 | 1.67% |
| 富安达现金通货币A | 0.4676 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 61.47 | 28.13 | 45.75% | 5.63 | 9.15% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 32.12 | 13.47 | 41.92% | 2.69 | 8.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 48.79 | 16.48 | 33.77% | 3.30 | 6.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 23.90 | 7.86 | 32.88% | 1.57 | 6.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 114.68 | 26.02 | 22.69% | 5.20 | 4.54% | 54.40 | 47.43% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 63.04 | 14.99 | 23.78% | 3.00 | 4.76% | 29.80 | 47.27% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 238.72 | 56.53 | 23.68% | 11.31 | 4.74% | 133.34 | 55.85% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 170.59 | 39.54 | 23.18% | 7.91 | 4.64% | 104.40 | 61.20% | -- | -- |
