| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达行业轮动混合 | 1.101 | 0.55% |
| 富安达消费主题混合 | 1.0573 | 0.30% |
| 富安达中证500指数… | 1.2458 | 0.23% |
| 富安达中证500指数… | 1.2442 | 0.23% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4854 | 1.59% |
| 富安达现金通货币A | 0.4253 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -292469.94 |
| 1.利息收入 | 23214.22 |
| 存款利息收入 | 23214.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-337295.69 |
| 股票投资收益 | -1041761.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 704466.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109330.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130942.31 |
| 减：二、费用 | 614738.81 |
| 1.管理人报酬 | 281254.8 |
| 2.托管费 | 56250.98 |
| 3.销售服务费 | 8.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277225.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-907208.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-907208.75 |
| 一、收入： | 2023065.71 |
| 1.利息收入 | 11813.26 |
| 存款利息收入 | 11813.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1531026.29 |
| 股票投资收益 | 1084373.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 446652.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
377992.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102233.32 |
| 减：二、费用 | 321219.92 |
| 1.管理人报酬 | 134668.79 |
| 2.托管费 | 26933.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159617.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1701845.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1701845.79 |
| 一、收入： | -3247990.61 |
| 1.利息收入 | 13745.69 |
| 存款利息收入 | 13745.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2181951.86 |
| 股票投资收益 | -2497998.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316046.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1092979.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13195.54 |
| 减：二、费用 | 487900.42 |
| 1.管理人报酬 | 164787.74 |
| 2.托管费 | 32957.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290155.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3735891.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3735891.03 |
| 一、收入： | -2000122.85 |
| 1.利息收入 | 5993.71 |
| 存款利息收入 | 5993.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3657820.39 |
| 股票投资收益 | -3812794.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154974.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1649173.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2530.01 |
| 减：二、费用 | 238990.47 |
| 1.管理人报酬 | 78574.53 |
| 2.托管费 | 15714.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144700.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2239113.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2239113.32 |
| 一、收入： | 6598784.65 |
| 1.利息收入 | 19061.86 |
| 存款利息收入 | 19061.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7464760.38 |
| 股票投资收益 | 6933137.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 92427.18 |
| 股利收益 | 439196.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-956099.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71061.88 |
| 减：二、费用 | 1146768.27 |
| 1.管理人报酬 | 260208.6 |
| 2.托管费 | 52041.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 543965.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290220.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5452016.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5452016.38 |
| 一、收入： | 4145758.52 |
| 1.利息收入 | 11134.02 |
| 存款利息收入 | 11134.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2655814.12 |
| 股票投资收益 | 2274431.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 92427.18 |
| 股利收益 | 288955.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1426466.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52344.33 |
| 减：二、费用 | 630372.48 |
| 1.管理人报酬 | 149878.65 |
| 2.托管费 | 29975.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 298002.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152183.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3515386.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3515386.04 |
| 一、收入： | 13822342.88 |
| 1.利息收入 | 180133.82 |
| 存款利息收入 | 99090.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13111871.19 |
| 股票投资收益 | 12579496.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -82920.0 |
| 股利收益 | 615294.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-428046.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
958384.12 |
| 减：二、费用 | 2387240.7 |
| 1.管理人报酬 | 565306.26 |
| 2.托管费 | 113061.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1333363.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375510.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11435102.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11435102.18 |
| 一、收入： | 7361030.75 |
| 1.利息收入 | 165242.0 |
| 存款利息收入 | 84198.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4305393.54 |
| 股票投资收益 | 3846695.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10280.0 |
| 股利收益 | 468977.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2068298.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
822096.7 |
| 减：二、费用 | 1705888.54 |
| 1.管理人报酬 | 395405.48 |
| 2.托管费 | 79081.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1044040.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187361.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5655142.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5655142.21 |
