名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.6798 | 2.50% |
富国安益货币B | 0.6798 | 2.50% |
富国收益宝交易型货币… | 0.8001 | 2.34% |
富国天时货币B | 0.6735 | 2.29% |
富国天时货币D | 0.6707 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13590664.53 |
1.利息收入 | 28935.54 |
存款利息收入 | 26278.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10406318.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10406318.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3155410.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3423984.35 |
1.管理人报酬 | 1429600.35 |
2.托管费 | 238266.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1650804.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1650804.47 |
6.其他费用 | 104883.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10166680.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10166680.18 |
一、收入: | 61664779.65 |
1.利息收入 | 946249.17 |
存款利息收入 | 119108.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72009389.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72009389.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11297125.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6267.1 |
减:二、费用 | 11797283.81 |
1.管理人报酬 | 5728547.89 |
2.托管费 | 954757.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4903778.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4903778.07 |
6.其他费用 | 210200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49867495.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49867495.84 |
一、收入: | 36177860.9 |
1.利息收入 | 458766.06 |
存款利息收入 | 85059.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40945792.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40945792.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5232965.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6267.1 |
减:二、费用 | 6381918.6 |
1.管理人报酬 | 2912583.16 |
2.托管费 | 485430.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2879021.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2879021.97 |
6.其他费用 | 104883.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29795942.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29795942.3 |
一、收入: | 35721289.17 |
1.利息收入 | 27095631.27 |
存款利息收入 | 196797.6 |
债券利息收入 | 26863926.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120206.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 120206.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8505450.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6370504.44 |
1.管理人报酬 | 2065420.95 |
2.托管费 | 344236.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 40280.19 |
5.利息支出 | 3738366.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3738366.44 |
6.其他费用 | 182200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29350784.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29350784.73 |
一、收入: | 2081304.48 |
1.利息收入 | 1626664.39 |
存款利息收入 | 91615.07 |
债券利息收入 | 1521284.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89541.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89541.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
365098.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 356372.36 |
1.管理人报酬 | 156916.86 |
2.托管费 | 26152.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11582.52 |
5.利息支出 | 70723.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 70723.47 |
6.其他费用 | 90996.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1724932.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1724932.12 |
一、收入: | 3804535.46 |
1.利息收入 | 3596365.0 |
存款利息收入 | 95120.92 |
债券利息收入 | 2568776.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
264511.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 264511.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56340.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 701390.07 |
1.管理人报酬 | 396477.97 |
2.托管费 | 66079.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 52052.42 |
5.利息支出 | 29154.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29154.66 |
6.其他费用 | 157400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3103145.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3103145.39 |
一、收入: | 1973490.46 |
1.利息收入 | 1517149.67 |
存款利息收入 | 61216.19 |
债券利息收入 | 887844.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
797048.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 797048.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-340707.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 311468.34 |
1.管理人报酬 | 185440.08 |
2.托管费 | 30906.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 38270.51 |
5.利息支出 | 1232.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1232.26 |
6.其他费用 | 55618.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1662022.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1662022.12 |