富国泽利纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15650492.53元 |
| 本期利润 |
24585755.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113108225.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0673元 |
| 期末基金资产净值 |
1834211295.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7011269.73元 |
| 本期利润 |
10166680.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28314329.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0543元 |
| 期末基金资产净值 |
560231224.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61164621.64元 |
| 本期利润 |
49867495.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58274674.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0474元 |
| 期末基金资产净值 |
1302079688.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35028907.51元 |
| 本期利润 |
29795942.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66243199.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
2104899918.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20845333.76元 |
| 本期利润 |
29350784.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31012483.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
2252920657.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1359833.13元 |
| 本期利润 |
1724932.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5034902.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
203276992.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3159486.16元 |
| 本期利润 |
3103145.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1252217.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
101579397.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2002730.11元 |
| 本期利润 |
1662022.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1659725.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
201987903.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.83% |
