| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.741 | 1.93% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.739 | 1.93% |
| 方正富邦消费红利指数… | 1.1587 | 1.04% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7236 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5311 | 2.05% |
| 方正富邦货币B | 0.4932 | 1.82% |
| 方正富邦货币C | 0.463 | 1.71% |
| 方正富邦货币A | 0.4274 | 1.58% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 165.40 | 131.65 | 79.60% | 16.46 | 9.95% | -- | -- | 0.16 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 83.55 | 66.64 | 79.76% | 8.33 | 9.97% | -- | -- | 0.09 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 201.52 | 163.70 | 81.23% | 20.46 | 10.15% | -- | -- | 0.20 | 0.10% |
| 2022-06-30 | 106.55 | 87.05 | 81.70% | 10.88 | 10.21% | -- | -- | 0.11 | 0.10% |
| 2021-12-31 | 288.04 | 200.26 | 69.53% | 25.03 | 8.69% | 44.01 | 15.28% | 1.36 | 0.47% |
| 2021-06-30 | 148.71 | 101.31 | 68.12% | 12.66 | 8.52% | 24.93 | 16.77% | 1.15 | 0.77% |
| 2020-12-31 | 201.90 | 130.46 | 64.62% | 16.31 | 8.08% | 35.66 | 17.66% | 1.92 | 0.95% |
| 2020-06-30 | 71.70 | 50.17 | 69.98% | 6.27 | 8.75% | 6.65 | 9.28% | 0.02 | 0.02% |
| 2019-12-31 | 61.12 | 31.68 | 51.83% | 3.96 | 6.48% | 15.25 | 24.95% | 0.00 | 0.00% |
