| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.5592 | 3.81% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.745 | 1.50% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7397 | 1.48% |
| 方正富邦天睿混合C | 1.0837 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5432 | 1.98% |
| 方正富邦货币B | 0.4908 | 1.81% |
| 方正富邦货币C | 0.4584 | 1.70% |
| 方正富邦货币A | 0.425 | 1.56% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 86.64% | -- | 13.51% | 40.08 |
| 2023-12-31 | 87.93% | -- | 10.04% | 45.18 |
| 2023-09-30 | 88.14% | -- | 8.3% | 51.16 |
| 2023-06-30 | 88.78% | -- | 6.69% | 54.41 |
| 2023-03-31 | 88.9% | -- | 11.3% | 57.88 |
| 2022-12-31 | 89.05% | -- | 11.17% | 65.39 |
| 2022-09-30 | 87.87% | -- | 13.95% | 58.82 |
| 2022-06-30 | 88.71% | -- | 11.54% | 67.45 |
| 2022-03-31 | 88.22% | -- | 11.9% | 65.83 |
| 2021-12-31 | 88.49% | 0.53% | 11.27% | 90.31 |
| 2021-09-30 | 88.77% | -- | 9.51% | 105.42 |
| 2021-06-30 | 88.13% | -- | 9.89% | 341.25 |
| 2021-03-31 | 88.61% | -- | 12.07% | 600.64 |
| 2020-12-31 | 89.61% | -- | 6.92% | 1427.08 |
| 2020-09-30 | 88.65% | -- | 8.84% | 575.96 |
| 2020-06-30 | 86.61% | -- | 17.47% | 1997.77 |
| 2020-03-31 | 88.75% | -- | 11.44% | 0.36 |
| 2019-12-31 | 89.63% | 0.91% | 9.6% | 1.46 |
