名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证软件服务指数… | 0.9421 | 3.90% |
博时中证软件服务指数… | 0.9397 | 3.90% |
博时军工主题股票A | 1.282 | 3.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合利货币B | 0.4795 | 2.70% |
博时合利货币A | 0.4192 | 2.48% |
博时兴荣货币B | 0.4708 | 2.42% |
博时现金宝货币B | 0.5965 | 2.39% |
博时合惠货币B | 0.6105 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 93599048.47 |
1.利息收入 | 157497.64 |
存款利息收入 | 129360.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53307561.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53307561.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40133136.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
852.94 |
减:二、费用 | 7452269.61 |
1.管理人报酬 | 3090170.14 |
2.托管费 | 1030056.67 |
3.销售服务费 | 141.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2890229.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2890229.12 |
6.其他费用 | 441672.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86146778.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86146778.86 |
一、收入: | 7134954.07 |
1.利息收入 | 98878.41 |
存款利息收入 | 73042.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24536308.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24536308.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17500277.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45.34 |
减:二、费用 | 4725680.15 |
1.管理人报酬 | 1928688.76 |
2.托管费 | 642896.27 |
3.销售服务费 | 1135.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1608332.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1608332.06 |
6.其他费用 | 544627.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2409273.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2409273.92 |
一、收入: | 1738778.32 |
1.利息收入 | 14759.77 |
存款利息收入 | 14392.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2833429.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2833429.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1109418.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.75 |
减:二、费用 | 369510.12 |
1.管理人报酬 | 82192.48 |
2.托管费 | 27397.5 |
3.销售服务费 | 814.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 70762.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 70762.3 |
6.其他费用 | 188343.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1369268.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1369268.2 |
一、收入: | 8611890.7 |
1.利息收入 | 6261921.54 |
存款利息收入 | 12950.41 |
债券利息收入 | 6239036.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1269855.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1269855.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1074579.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5534.16 |
减:二、费用 | 1172477.22 |
1.管理人报酬 | 263371.34 |
2.托管费 | 87790.56 |
3.销售服务费 | 1668.85 |
4.交易费用 | 11087.5 |
5.利息支出 | 430558.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 430558.97 |
6.其他费用 | 378000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7439413.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7439413.48 |
一、收入: | 3338473.68 |
1.利息收入 | 3299954.97 |
存款利息收入 | 5918.6 |
债券利息收入 | 3294036.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
155216.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 155216.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-122226.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5528.71 |
减:二、费用 | 588891.07 |
1.管理人报酬 | 140836.99 |
2.托管费 | 46945.7 |
3.销售服务费 | 876.08 |
4.交易费用 | 4400.0 |
5.利息支出 | 207489.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 207489.14 |
6.其他费用 | 188343.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2749582.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2749582.61 |
一、收入: | 36376118.74 |
1.利息收入 | 65885006.0 |
存款利息收入 | 139976.48 |
债券利息收入 | 64801371.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27879284.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -27879284.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1681452.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51849.91 |
减:二、费用 | 6923276.21 |
1.管理人报酬 | 2757653.79 |
2.托管费 | 919218.0 |
3.销售服务费 | 1886.63 |
4.交易费用 | 79817.27 |
5.利息支出 | 2655317.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2655317.16 |
6.其他费用 | 509383.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29452842.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29452842.53 |
一、收入: | 47505378.72 |
1.利息收入 | 55221985.4 |
存款利息收入 | 114544.05 |
债券利息收入 | 54191477.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12373924.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12373924.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20134895.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44363.89 |
减:二、费用 | 5528890.98 |
1.管理人报酬 | 2313833.48 |
2.托管费 | 771277.87 |
3.销售服务费 | 802.94 |
4.交易费用 | 63607.31 |
5.利息支出 | 2034559.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2034559.88 |
6.其他费用 | 344809.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41976487.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41976487.74 |